| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
AH Fonds commercial | 19 199.00 | | 19 199.00 | 19 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 471.00 | 150 285.00 | 222 186.00 | 372 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 755.00 | 19 163.00 | 8 592.00 | 27 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 550.00 | 170 572.00 | 253 978.00 | 424 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 946.00 | | 180 946.00 | 180 946.00 |
BT Marchandises | 30 757.00 | | 30 757.00 | 30 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 681.00 | 48 078.00 | 246 603.00 | 294 681.00 |
BZ Autres créances | 74 172.00 | | 74 172.00 | 74 172.00 |
CF Disponibilités | 146 686.00 | | 146 686.00 | 146 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 599.00 | 48 078.00 | 680 521.00 | 728 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 149.00 | 218 650.00 | 934 499.00 | 1 153 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 694.00 | | | 57 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 721.00 | 112 721.00 | | 112 721.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 268 374.00 | 268 374.00 | | 268 374.00 |
DH Report à nouveau | -145 198.00 | -206 924.00 | | -145 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 553.00 | 61 726.00 | | 51 553.00 |
DL TOTAL (I) | 287 450.00 | 235 897.00 | | 287 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 407.00 | 206 783.00 | | 193 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 250.00 | 8 090.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 402.00 | 354 511.00 | | 240 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 995.00 | 271 431.00 | | 210 995.00 |
EA Autres dettes | 994.00 | 634.00 | | 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 049.00 | 841 449.00 | | 647 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 499.00 | 1 077 346.00 | | 934 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 491.00 | 570 315.00 | | 546 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 195.00 | | | 42 195.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 665.00 | 38 774.00 | 1 360.00 | 10 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 665.00 | 38 774.00 | 1 360.00 | 10 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 665.00 | 38 774.00 | 1 360.00 | 10 665.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 402.00 | 240 402.00 | | 240 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 995.00 | 210 995.00 | | 210 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 407.00 | 94 099.00 | 99 308.00 | 193 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370 061.00 | 312 366.00 | 57 694.00 | 370 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 061.00 | 316 366.00 | 57 694.00 | 374 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 799.00 | 546 491.00 | 99 308.00 | 645 799.00 |