| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 560.00 | 1 663.00 | 1 896.00 | 3 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 895.00 | 16 968.00 | 48 927.00 | 65 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 605.00 | 18 632.00 | 55 973.00 | 74 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 726.00 | | 332 726.00 | 332 726.00 |
BZ Autres créances | 102 310.00 | | 102 310.00 | 102 310.00 |
CF Disponibilités | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 305.00 | | 58 305.00 | 58 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 671.00 | | 498 671.00 | 498 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 276.00 | 18 632.00 | 554 644.00 | 573 276.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 19 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
DG Autres réserves | 40 522.00 | | | 40 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 447.00 | 42 655.00 | | -193 447.00 |
DL TOTAL (I) | -90 792.00 | 61 655.00 | | -90 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 475.00 | 58 025.00 | | 88 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 953.00 | 3 308.00 | | 2 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 948.00 | 55 284.00 | | 179 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 922.00 | 68 147.00 | | 243 922.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 547.00 | 6 230.00 | | 1 547.00 |
EA Autres dettes | 128 591.00 | 1 709.00 | | 128 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 436.00 | 205 203.00 | | 645 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 644.00 | 266 858.00 | | 554 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 140.00 | 144 470.00 | | 605 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 492.00 | | 52 130.00 | 81 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 018.00 | 74 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 018.00 | 69 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 982.00 | | 49 490.00 | 78 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 510.00 | | 2 640.00 | 2 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 673.00 | 21 076.00 | 12 117.00 | 9 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 673.00 | 21 076.00 | 12 117.00 | 9 673.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 948.00 | 179 948.00 | | 179 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 899.00 | 118 899.00 | | 118 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 753.00 | 36 753.00 | | 36 753.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 591.00 | 128 591.00 | | 128 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
UX Autres créances clients | 332 726.00 | 332 726.00 | | 332 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VB T. V. A. | 12 901.00 | 12 901.00 | | 12 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 445.00 | 48 149.00 | 40 297.00 | 88 445.00 |
VI Groupe et associés | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 565.00 | | | 48 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 184.00 | | | 18 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
VP Divers | 54 665.00 | 54 665.00 | | 54 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 407.00 | 9 407.00 | | 9 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 166.00 | 24 166.00 | | 24 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 305.00 | 58 305.00 | | 58 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 492.00 | 498 492.00 | | 498 492.00 |
VW T.V.A. | 78 863.00 | 78 863.00 | | 78 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 436.00 | 605 140.00 | 40 297.00 | 645 436.00 |