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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 593.00 | 3 242.00 | 39 351.00 | 42 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 046.00 | 3 242.00 | 464 804.00 | 468 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 202 134.00 | | 202 134.00 | 202 134.00 |
CF Disponibilités | 15 419.00 | | 15 419.00 | 15 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 553.00 | | 253 553.00 | 253 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 600.00 | 3 242.00 | 718 358.00 | 721 600.00 |
CU Autres participations | 425 453.00 | | 425 453.00 | 425 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 303.00 | 425 303.00 | | 425 303.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
DG Autres réserves | 21 939.00 | | | 21 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 671.00 | 23 094.00 | | -6 671.00 |
DL TOTAL (I) | 441 725.00 | 448 397.00 | | 441 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 498.00 | | | 40 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 396.00 | 19 740.00 | | 223 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 186.00 | 840.00 | | 1 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 116.00 | 10 076.00 | | 6 116.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
EA Autres dettes | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 632.00 | 30 656.00 | | 276 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 358.00 | 479 052.00 | | 718 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 612.00 | 30 656.00 | | 244 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 076.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 30 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 671.00 | 6 907.00 | | 6 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 671.00 | 23 094.00 | | -6 671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 303.00 | | 42 743.00 | 425 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 593.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 303.00 | | 150.00 | 425 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 242.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 242.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VC Groupe et associés | 181 334.00 | 181 334.00 | | 181 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 498.00 | 8 477.00 | 26 087.00 | 40 498.00 |
VI Groupe et associés | 223 396.00 | 223 396.00 | | 223 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 300.00 | | | 43 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 986.00 | 15 986.00 | | 15 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 134.00 | 238 134.00 | | 238 134.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 632.00 | 244 612.00 | 26 087.00 | 276 632.00 |