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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | | | 23 300.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 625.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 787 059.00 | |
BZ Autres créances | | | 81 326.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 967.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 83 294.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 870 352.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 755 134.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | | 1.00 | | |
DH Report à nouveau | 96 672.00 | | | 96 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 108.00 | 156 672.00 | | 256 108.00 |
DK Provisions réglementées | 2 053.00 | 1 027.00 | | 2 053.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 834.00 | 757 699.00 | | 1 014 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833 754.00 | 995 919.00 | | 833 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 788.00 | 17 883.00 | | 17 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 417.00 | 1 557.00 | | 3 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559.00 | | | 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 519.00 | 1 015 359.00 | | 855 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 352.00 | 1 773 058.00 | | 1 870 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 166.00 | 181 831.00 | | 185 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 263 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 027.00 | -1 027.00 | | -1 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 140.00 | 170 382.00 | | 270 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 032.00 | 13 710.00 | | 14 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 108.00 | 156 672.00 | | 256 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 763 759.00 | | 23 300.00 | 1 763 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 763 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 787 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 763 759.00 | | | 1 763 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
VB T. V. A. | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
VC Groupe et associés | 76 107.00 | 76 107.00 | | 76 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 833 528.00 | 163 176.00 | 663 388.00 | 833 528.00 |
VI Groupe et associés | 17 788.00 | 17 788.00 | | 17 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 122.00 | | | 162 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 951.00 | 81 326.00 | 8 625.00 | 89 951.00 |
VW T.V.A. | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 519.00 | 185 166.00 | 663 388.00 | 855 519.00 |