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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 924.00 | 2 656.00 | 21 268.00 | 23 924.00 |
AP Constructions | 2 182 397.00 | 129 731.00 | 2 052 666.00 | 2 182 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 092 500.00 | 310 295.00 | 782 205.00 | 1 092 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 569.00 | 86 010.00 | 195 559.00 | 281 569.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 43 491.00 | | 43 491.00 | 43 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 625 881.00 | 528 693.00 | 3 097 189.00 | 3 625 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 201 194.00 | | 201 194.00 | 201 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 031 268.00 | | 2 031 268.00 | 2 031 268.00 |
BZ Autres créances | 5 541 139.00 | | 5 541 139.00 | 5 541 139.00 |
CF Disponibilités | 5 310 127.00 | | 5 310 127.00 | 5 310 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395 848.00 | | 395 848.00 | 395 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 479 576.00 | | 13 479 576.00 | 13 479 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 105 458.00 | 528 693.00 | 16 576 765.00 | 17 105 458.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 031 268.00 | | | 2 031 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 871.00 | | | 59 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 857.00 | 159 871.00 | | 180 857.00 |
DL TOTAL (I) | 1 340 729.00 | 1 159 871.00 | | 1 340 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 137 529.00 | 3 003 083.00 | | 1 137 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 039 590.00 | | | 1 039 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 022 484.00 | 6 218 590.00 | | 12 022 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 036 433.00 | 1 485 222.00 | | 1 036 433.00 |
EA Autres dettes | | 105 295.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 236 037.00 | 10 812 190.00 | | 15 236 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 576 765.00 | 11 972 062.00 | | 16 576 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 196 446.00 | 10 812 190.00 | | 14 196 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 116 305.00 | | 20 116 305.00 | 20 116 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 116 305.00 | | 20 116 305.00 | 20 116 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 311 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 428 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 510 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 211 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 915 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394 891.00 | |
GE Autres charges | | | -123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 115 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 902.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 386.00 | | | 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 386.00 | | | 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 743.00 | | | 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 863.00 | | | 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -477.00 | | | -477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 049.00 | 78 614.00 | | 83 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 428 557.00 | 14 038 740.00 | | 20 428 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 247 699.00 | 13 878 869.00 | | 20 247 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 857.00 | 159 871.00 | | 180 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 959 186.00 | | 2 937 458.00 | 2 959 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 520.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 270 763.00 | 3 625 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 265 243.00 | 3 599 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 953 566.00 | | 2 911 634.00 | 2 953 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 620.00 | | 1 900.00 | 5 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 057.00 | 394 890.00 | 1 255.00 | 135 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 656.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 057.00 | 392 234.00 | 1 255.00 | 135 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 022 484.00 | 12 022 484.00 | | 12 022 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 036 433.00 | 1 036 433.00 | | 1 036 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 031 268.00 | | 2 031 268.00 | 2 031 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 002 885.00 | 1 002 885.00 | | 1 002 885.00 |
VI Groupe et associés | 134 644.00 | 134 644.00 | | 134 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 541 139.00 | 5 541 139.00 | | 5 541 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395 848.00 | 395 848.00 | | 395 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 970 255.00 | 5 936 987.00 | 2 033 268.00 | 7 970 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 196 446.00 | 14 196 446.00 | | 14 196 446.00 |