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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 342.00 | 18 184.00 | 13 157.00 | 31 342.00 |
AP Constructions | 35 749.00 | 2 402.00 | 33 346.00 | 35 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 125 983.00 | 255 898.00 | 870 084.00 | 1 125 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 182.00 | 74 551.00 | 289 632.00 | 364 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 564 125.00 | 351 035.00 | 1 213 090.00 | 1 564 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 921.00 | | 209 921.00 | 209 921.00 |
BN En cours de production de biens | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
BT Marchandises | 10 356.00 | | 10 356.00 | 10 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 352.00 | | 251 352.00 | 251 352.00 |
BZ Autres créances | 25 253.00 | | 25 253.00 | 25 253.00 |
CF Disponibilités | 100 181.00 | | 100 181.00 | 100 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 204.00 | | 608 204.00 | 608 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 172 329.00 | 351 035.00 | 1 821 293.00 | 2 172 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -369 063.00 | | | -369 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 212.00 | -369 063.00 | | 204 212.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 548.00 | 12 881.00 | | 8 548.00 |
DL TOTAL (I) | -36 304.00 | -236 182.00 | | -36 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 176 976.00 | 1 044 166.00 | | 1 176 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 638.00 | 373 570.00 | | 419 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 985.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 384.00 | 127 316.00 | | 96 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 218.00 | 90 088.00 | | 155 218.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 309.00 | 5 575.00 | | 6 309.00 |
EA Autres dettes | 3 072.00 | 1 823.00 | | 3 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 857 597.00 | 1 643 522.00 | | 1 857 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 293.00 | 1 407 340.00 | | 1 821 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 118.00 | 901 466.00 | | 972 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 687.00 | | 129 687.00 | 129 687.00 |
FD Production vendue biens | 2 322 517.00 | 9 092.00 | 2 331 610.00 | 2 322 517.00 |
FG Production vendue services | 131 476.00 | | 131 476.00 | 131 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 583 680.00 | 9 092.00 | 2 592 772.00 | 2 583 680.00 |
FM Production stockée | | | -23 050.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 629 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 750 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 616.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 419 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 333.00 | 119.00 | | 22 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 333.00 | 119.00 | | 22 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 352.00 | | | 16 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 537.00 | | | 16 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 796.00 | 119.00 | | 5 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 653 728.00 | 884 772.00 | | 2 653 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 449 516.00 | 1 253 836.00 | | 2 449 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 212.00 | -369 063.00 | | 204 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 068.00 | 223 616.00 | 3 648.00 | 131 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 972.00 | 10 212.00 | | 7 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 096.00 | 213 403.00 | 3 648.00 | 123 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 419 638.00 | 419 638.00 | | 419 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 384.00 | 96 384.00 | | 96 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 218.00 | 155 218.00 | | 155 218.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 176 976.00 | 291 497.00 | 865 479.00 | 1 176 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282 121.00 | 282 121.00 | | 282 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 991.00 | 282 121.00 | 6 870.00 | 288 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 857 597.00 | 972 117.00 | 865 479.00 | 1 857 597.00 |