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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 065.00 | | 25 065.00 | 25 065.00 |
040 Immobilisations financières | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 199.00 | | 29 199.00 | 29 199.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 187 798.00 | | 187 798.00 | 187 798.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
084 Disponibilités | 57 120.00 | | 57 120.00 | 57 120.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 321 987.00 | | 321 987.00 | 321 987.00 |
110 Total général Actif | 351 186.00 | | 351 186.00 | 351 186.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 106.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 814.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 920.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 614.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 383.00 | |
172 Autres dettes | | | 152 054.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 219 055.00 | |
176 Total des dettes | | | 378 106.00 | |
180 Total général Passif | | | 351 186.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 181 465.00 | 6 333.00 | | 181 465.00 |
224 Production immobilisée | 25 065.00 | | | 25 065.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 421.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 530.00 | 6 754.00 | | 206 530.00 |
242 Autres charges externes. | 62 567.00 | 7 935.00 | | 62 567.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 422.00 | 142.00 | | 3 422.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 526.00 | 3 335.00 | | 104 526.00 |
252 Charges sociales | 54 296.00 | 1 448.00 | | 54 296.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 59.00 | | | 59.00 |
262 Autres charges | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 344.00 | 12 860.00 | | 230 344.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 814.00 | -6 106.00 | | -23 814.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 814.00 | -6 106.00 | | -23 814.00 |