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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 250.00 | 450.00 | 3 800.00 | 4 250.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 450.00 | 450.00 | 5 000.00 | 5 450.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
060 Stock marchandises | 22 047.00 | | 22 047.00 | 22 047.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
072 Créances – Autres | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
084 Disponibilités | 29 323.00 | | 29 323.00 | 29 323.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 860.00 | | 54 860.00 | 54 860.00 |
110 Total général Actif | 60 310.00 | 450.00 | 59 860.00 | 60 310.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 225.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 225.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -225.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 360.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 393.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 332.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 086.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 860.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 450.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 426.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 800.00 | | | 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 507.00 | | | 25 507.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 050.00 | | | 22 050.00 |