| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 931.00 | 2 930.00 | 1.00 | 2 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 980.00 | 32 107.00 | 32 873.00 | 64 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 011.00 | 35 037.00 | 33 974.00 | 69 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621.00 | 13.00 | 608.00 | 621.00 |
BZ Autres créances | 31 262.00 | | 31 262.00 | 31 262.00 |
CF Disponibilités | 303 672.00 | | 303 672.00 | 303 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 335 555.00 | 13.00 | 335 542.00 | 335 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 565.00 | 35 049.00 | 369 516.00 | 404 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 94 001.00 | 489.00 | | 94 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 347.00 | 113 512.00 | | 32 347.00 |
DL TOTAL (I) | 127 448.00 | 115 101.00 | | 127 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 084.00 | 127 305.00 | | 110 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 999.00 | | | 45 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 612.00 | 9 274.00 | | 6 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 951.00 | 93 608.00 | | 71 951.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 319.00 | 3 841.00 | | 7 319.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 068.00 | 234 028.00 | | 242 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 516.00 | 349 130.00 | | 369 516.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 334 474.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 334 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 667.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 218.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 192.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 165.00 | 270.00 | | 3 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 165.00 | 462.00 | | 3 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 162.00 | -462.00 | | -3 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 708.00 | 37 335.00 | | 5 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 626.00 | 308 708.00 | | 341 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 279.00 | 195 196.00 | | 309 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 347.00 | 113 512.00 | | 32 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 980.00 | | 4 532.00 | 64 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 501.00 | 69 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 501.00 | 64 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 949.00 | | 4 532.00 | 60 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 871.00 | 8 667.00 | 501.00 | 26 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 710.00 | 220.00 | | 2 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 161.00 | 8 447.00 | 501.00 | 24 161.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 917.00 | 63 917.00 | | 63 917.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VB T. V. A. | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 084.00 | 17 394.00 | 71 340.00 | 110 084.00 |
VI Groupe et associés | 45 999.00 | 45 999.00 | | 45 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 221.00 | | | 17 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 960.00 | 26 960.00 | | 26 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 970.00 | 31 870.00 | 1 100.00 | 32 970.00 |
VW T.V.A. | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 068.00 | 149 378.00 | 71 340.00 | 242 068.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |