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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 317 367.00 | | 317 367.00 | 317 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 768 231.00 | | 6 768 231.00 | 6 768 231.00 |
BZ Autres créances | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 770 129.00 | | 6 770 129.00 | 6 770 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 317 367.00 | | | 317 367.00 |
CU Autres participations | 6 450 864.00 | | 6 450 864.00 | 6 450 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 515 736.00 | 4 515 736.00 | | 4 515 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 388 819.00 | | | 388 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 005.00 | 388 819.00 | | 272 005.00 |
DL TOTAL (I) | 5 176 561.00 | 4 904 555.00 | | 5 176 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 587 662.00 | 1 863 186.00 | | 1 587 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 906.00 | 2 585.00 | | 5 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 593 568.00 | 1 865 772.00 | | 1 593 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 770 129.00 | 6 770 327.00 | | 6 770 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 159.00 | 279 604.00 | | 286 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 277 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | | | 19.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 722.00 | | | 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 722.00 | | | 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -702.00 | | | -702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 518.00 | 451 668.00 | | 303 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 513.00 | 62 848.00 | | 31 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 005.00 | 388 819.00 | | 272 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 765 533.00 | | 2 699.00 | 6 765 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 768 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 768 232.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 765 533.00 | | 2 699.00 | 6 765 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 317 367.00 | 317 367.00 | | 317 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 587 662.00 | 280 253.00 | 1 307 409.00 | 1 587 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 524.00 | | | 275 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 667.00 | 317 667.00 | | 317 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 593 568.00 | 286 159.00 | 1 307 409.00 | 1 593 568.00 |