| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 331 385.00 | 104 359.00 | 1 227 027.00 | 1 331 385.00 |
AP Constructions | 5 152 873.00 | 4 160 663.00 | 992 210.00 | 5 152 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 385.00 | 407 572.00 | 27 812.00 | 435 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 859.00 | 114 200.00 | 34 659.00 | 148 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 033.00 | | 92 033.00 | 92 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 167 748.00 | 4 794 007.00 | 2 373 741.00 | 7 167 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 717.00 | | 8 717.00 | 8 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 920.00 | 15 532.00 | 7 388.00 | 22 920.00 |
BZ Autres créances | 382 922.00 | | 382 922.00 | 382 922.00 |
CF Disponibilités | 13 431.00 | | 13 431.00 | 13 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 127.00 | 15 532.00 | 413 595.00 | 429 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 596 875.00 | 4 809 539.00 | 2 787 336.00 | 7 596 875.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 450.00 | | | 270 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 533 181.00 | | | 1 533 181.00 |
DH Report à nouveau | -668 802.00 | | | -668 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -506 056.00 | | | -506 056.00 |
DL TOTAL (I) | 628 773.00 | | | 628 773.00 |
DP Provisions pour risques | 47 950.00 | | | 47 950.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 958.00 | | | 10 958.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 908.00 | | | 58 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641 117.00 | | | 641 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 620.00 | | | 614 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 935.00 | | | 143 935.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 698 421.00 | | | 698 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 099 655.00 | | | 2 099 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 787 336.00 | | | 2 787 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 458 538.00 | | | 1 458 538.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 571 216.00 | | 571 216.00 | 571 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 216.00 | | 571 216.00 | 571 216.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 545 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 152 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 068 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 532.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 958.00 | |
GE Autres charges | | | 7 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 581 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -428 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -458 106.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 950.00 | | | 47 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 950.00 | | | 47 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 950.00 | | | -47 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 939.00 | | | 1 152 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 658 995.00 | | | 1 658 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -506 056.00 | | | -506 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 132 689.00 | | 36 469.00 | 7 132 689.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 410.00 | 7 167 748.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 331 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 410.00 | 5 737 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 331 385.00 | | | 1 331 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 704 453.00 | | 34 073.00 | 5 704 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 637.00 | | 2 396.00 | 89 637.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 469 904.00 | 219 744.00 | | 4 469 904.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 462 691.00 | 219 744.00 | | 4 462 691.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 439.00 | 58 908.00 | 9 439.00 | 9 439.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 104 359.00 | | | 104 359.00 |
6T Sur comptes clients | 23 776.00 | 15 532.00 | 23 776.00 | 23 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 134.00 | 15 532.00 | 23 776.00 | 128 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 574.00 | 74 440.00 | 33 215.00 | 137 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 490.00 | 33 215.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 950.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 620.00 | 614 620.00 | | 614 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 905.00 | 48 905.00 | | 48 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 759.00 | 42 759.00 | | 42 759.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 698 421.00 | 698 421.00 | | 698 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 033.00 | | 92 033.00 | 92 033.00 |
UX Autres créances clients | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 639.00 | 18 639.00 | | 18 639.00 |
VB T. V. A. | 156 674.00 | 156 674.00 | | 156 674.00 |
VI Groupe et associés | 641 117.00 | | 641 117.00 | 641 117.00 |
VP Divers | 221 146.00 | 221 146.00 | | 221 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 012.00 | 406 979.00 | 92 033.00 | 499 012.00 |
VW T.V.A. | 51 039.00 | 51 039.00 | | 51 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 099 655.00 | 1 458 538.00 | 641 117.00 | 2 099 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 306.00 | | | 14 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 221.00 | | | 91 221.00 |
ST Autres comptes | 211 390.00 | | | 211 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 399 289.00 | | | 399 289.00 |
YT Sous‐traitance | 357 629.00 | | | 357 629.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
YW Taxe professionnelle | 7.00 | | | 7.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 313.00 | | | 14 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 401.00 | | | 139 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 341.00 | | | 205 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 068 508.00 | | | 1 068 508.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |