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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
AH Fonds commercial | 1 218 773.00 | 95 532.00 | 1 123 241.00 | 1 218 773.00 |
AP Constructions | 2 764 634.00 | 2 541 173.00 | 223 461.00 | 2 764 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 483.00 | 202 413.00 | 8 070.00 | 210 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 508.00 | 80 935.00 | 1 574.00 | 82 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 304.00 | | 34 304.00 | 34 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 311 555.00 | 2 920 905.00 | 1 390 650.00 | 4 311 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 680.00 | 5 784.00 | 4 895.00 | 10 680.00 |
BZ Autres créances | 209 526.00 | | 209 526.00 | 209 526.00 |
CF Disponibilités | 11 919.00 | | 11 919.00 | 11 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 921.00 | | 23 921.00 | 23 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 046.00 | 5 784.00 | 250 261.00 | 256 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 567 601.00 | 2 926 690.00 | 1 640 911.00 | 4 567 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 050.00 | | | 151 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 901 760.00 | | | 901 760.00 |
DH Report à nouveau | -332 865.00 | | | -332 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -455 355.00 | | | -455 355.00 |
DL TOTAL (I) | 264 591.00 | | | 264 591.00 |
DP Provisions pour risques | 156 776.00 | | | 156 776.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 509.00 | | | 21 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 178 285.00 | | | 178 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 731.00 | | | 332 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 352.00 | | | 468 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 912.00 | | | 122 912.00 |
EA Autres dettes | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 271 446.00 | | | 271 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 035.00 | | | 1 198 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 911.00 | | | 1 640 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 305.00 | | | 865 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 042.00 | | 256 042.00 | 256 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 042.00 | | 256 042.00 | 256 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 310 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 784.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 509.00 | |
GE Autres charges | | | 3 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -299 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -312 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 232.00 | | | 14 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 232.00 | | | 14 232.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 156 776.00 | | | 156 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 776.00 | | | 156 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 544.00 | | | -142 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 607.00 | | | 618 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 962.00 | | | 1 073 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -455 355.00 | | | -455 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 311 555.00 | | | 4 311 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 311 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 219 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 057 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 219 626.00 | | | 1 219 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 057 626.00 | | | 3 057 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 304.00 | | | 34 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 752 674.00 | 72 700.00 | | 2 752 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 853.00 | | | 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 751 821.00 | 72 700.00 | | 2 751 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 242.00 | 178 285.00 | 21 242.00 | 21 242.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 95 532.00 | | | 95 532.00 |
6T Sur comptes clients | 7 210.00 | 5 784.00 | 7 210.00 | 7 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 742.00 | 5 784.00 | 7 210.00 | 102 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 984.00 | 184 069.00 | 28 452.00 | 123 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 293.00 | 28 452.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 156 776.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 352.00 | 468 352.00 | | 468 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 030.00 | 37 030.00 | | 37 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 262.00 | 27 262.00 | | 27 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 271 446.00 | 271 446.00 | | 271 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 304.00 | | 34 304.00 | 34 304.00 |
UX Autres créances clients | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
VB T. V. A. | 80 437.00 | 80 437.00 | | 80 437.00 |
VI Groupe et associés | 332 731.00 | | 332 731.00 | 332 731.00 |
VP Divers | 126 237.00 | 126 237.00 | | 126 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 937.00 | 29 937.00 | | 29 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 921.00 | 23 921.00 | | 23 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 430.00 | 244 127.00 | 34 304.00 | 278 430.00 |
VW T.V.A. | 28 683.00 | 28 683.00 | | 28 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 035.00 | 865 305.00 | 332 731.00 | 1 198 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 743.00 | | | 21 743.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 108.00 | | | 26 108.00 |
ST Autres comptes | 162 863.00 | | | 162 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 282 234.00 | | | 282 234.00 |
YT Sous‐traitance | 126 479.00 | | | 126 479.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 658.00 | | | 32 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 197.00 | | | 51 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 312.00 | | | 105 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 599 986.00 | | | 599 986.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |