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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 563.00 | 667.00 | 14 895.00 | 15 563.00 |
AP Constructions | 1 212 856.00 | 846 795.00 | 366 060.00 | 1 212 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 879.00 | 114 270.00 | 7 609.00 | 121 879.00 |
AV Immobilisations en cours | 565 485.00 | | 565 485.00 | 565 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 873.00 | | 142 873.00 | 142 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 058 657.00 | 961 733.00 | 1 096 924.00 | 2 058 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 525.00 | 27 104.00 | 5 420.00 | 32 525.00 |
BZ Autres créances | 791 285.00 | | 791 285.00 | 791 285.00 |
CF Disponibilités | 56 399.00 | | 56 399.00 | 56 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 217.00 | | 169 217.00 | 169 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 428.00 | 27 104.00 | 1 022 323.00 | 1 049 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 108 086.00 | 988 837.00 | 2 119 248.00 | 3 108 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 071 600.00 | | | 1 071 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 966.00 | | | 17 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -548 364.00 | | | -548 364.00 |
DL TOTAL (I) | 541 202.00 | | | 541 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 119.00 | | | 35 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 598.00 | | | 585 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 818.00 | | | 130 818.00 |
EA Autres dettes | 451 940.00 | | | 451 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 374 570.00 | | | 374 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 578 045.00 | | | 1 578 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 119 248.00 | | | 2 119 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 578 045.00 | | | 1 578 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 733.00 | | 320 733.00 | 320 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 733.00 | | 320 733.00 | 320 733.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 166 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 058 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 267.00 | |
GE Autres charges | | | 10 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 368 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -873 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -898 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 290 375.00 | | | 290 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 383.00 | | | 98 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 388 759.00 | | | 388 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 996.00 | | | 26 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 782.00 | | | 38 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 349 976.00 | | | 349 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 160.00 | | | 884 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 432 525.00 | | | 1 432 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -548 364.00 | | | -548 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 370 018.00 | | 595 918.00 | 4 370 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 907 278.00 | 2 058 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 907 277.00 | 1 900 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563.00 | | 15 000.00 | 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 233 535.00 | | 573 962.00 | 4 233 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 918.00 | | 6 955.00 | 135 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 697 092.00 | 163 388.00 | 2 898 747.00 | 3 697 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 563.00 | 104.00 | | 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 696 529.00 | 163 284.00 | 2 898 747.00 | 3 696 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 598.00 | 585 598.00 | | 585 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 818.00 | 130 818.00 | | 130 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487 059.00 | 487 059.00 | | 487 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 374 570.00 | 374 570.00 | | 374 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 874.00 | | 142 874.00 | 142 874.00 |
UX Autres créances clients | 32 526.00 | 32 526.00 | | 32 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 791 286.00 | 791 286.00 | | 791 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 217.00 | 169 217.00 | | 169 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 135 903.00 | 993 029.00 | 142 874.00 | 1 135 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 578 046.00 | 1 578 046.00 | | 1 578 046.00 |