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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 623 404.00 | 1 152 939.00 | 470 465.00 | 1 623 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 343.00 | 143 710.00 | 2 633.00 | 146 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 883.00 | 268 710.00 | 22 173.00 | 290 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168 782.00 | | 168 782.00 | 168 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 229 411.00 | 1 565 359.00 | 664 053.00 | 2 229 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 846.00 | 11 293.00 | 3 554.00 | 14 846.00 |
BZ Autres créances | 296 973.00 | | 296 973.00 | 296 973.00 |
CF Disponibilités | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 743.00 | 11 293.00 | 306 451.00 | 317 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 547 155.00 | 1 576 651.00 | 970 503.00 | 2 547 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 150.00 | | | 150 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 994.00 | | | 132 994.00 |
DH Report à nouveau | -572 603.00 | | | -572 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -355 657.00 | | | -355 657.00 |
DL TOTAL (I) | -645 116.00 | | | -645 116.00 |
DP Provisions pour risques | 34 860.00 | | | 34 860.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 320.00 | | | 36 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 197.00 | | | 516 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 388.00 | | | 589 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 725.00 | | | 128 725.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 340 340.00 | | | 340 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 579 300.00 | | | 1 579 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 503.00 | | | 970 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 103.00 | | | 1 063 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 011.00 | | 317 011.00 | 317 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 011.00 | | 317 011.00 | 317 011.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 390 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 293.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 460.00 | |
GE Autres charges | | | 1 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -332 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -355 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 595.00 | | | 34 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 595.00 | | | 34 595.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 860.00 | | | 34 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 860.00 | | | 34 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265.00 | | | -265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 368.00 | | | 757 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 025.00 | | | 1 113 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -355 657.00 | | | -355 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 229 265.00 | 146.00 | | 2 229 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 229 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 060 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 060 630.00 | | | 2 060 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 636.00 | 146.00 | | 168 636.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 407 236.00 | 158 123.00 | | 1 407 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 407 236.00 | 158 123.00 | | 1 407 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 651.00 | 36 320.00 | 1 651.00 | 1 651.00 |
6T Sur comptes clients | 9 834.00 | 11 293.00 | 9 834.00 | 9 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 834.00 | 11 293.00 | 9 834.00 | 9 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 485.00 | 47 613.00 | 11 485.00 | 11 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 753.00 | 11 485.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 860.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 388.00 | 589 388.00 | | 589 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 076.00 | 24 076.00 | | 24 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 340 340.00 | 340 340.00 | | 340 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 782.00 | | 168 782.00 | 168 782.00 |
UX Autres créances clients | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 551.00 | 13 551.00 | | 13 551.00 |
VB T. V. A. | 119 466.00 | 119 466.00 | | 119 466.00 |
VI Groupe et associés | 516 197.00 | | 516 197.00 | 516 197.00 |
VP Divers | 159 602.00 | 159 602.00 | | 159 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 381.00 | 57 381.00 | | 57 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 005.00 | 15 005.00 | | 15 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 602.00 | 311 821.00 | 168 782.00 | 480 602.00 |
VW T.V.A. | 27 267.00 | 27 267.00 | | 27 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 579 300.00 | 1 063 103.00 | 516 197.00 | 1 579 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 478.00 | | | 41 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 344.00 | | | 31 344.00 |
ST Autres comptes | 115 512.00 | | | 115 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 361 364.00 | | | 361 364.00 |
YT Sous‐traitance | 150 715.00 | | | 150 715.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 776.00 | | | 28 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 254.00 | | | 70 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 184.00 | | | 54 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 868.00 | | | 105 868.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 663 700.00 | | | 663 700.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |