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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
AH Fonds commercial | 1 453 540.00 | 113 934.00 | 1 339 606.00 | 1 453 540.00 |
AP Constructions | 3 775 379.00 | 3 263 736.00 | 511 643.00 | 3 775 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 368.00 | 281 429.00 | 5 939.00 | 287 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 013.00 | 284 222.00 | 13 791.00 | 298 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 941.00 | | 79 941.00 | 79 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 899 937.00 | 3 949 017.00 | 1 950 920.00 | 5 899 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 327.00 | 11 455.00 | 32 872.00 | 44 327.00 |
BZ Autres créances | 819 864.00 | | 819 864.00 | 819 864.00 |
CF Disponibilités | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 721.00 | | 7 721.00 | 7 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 121.00 | 11 455.00 | 861 666.00 | 873 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 773 058.00 | 3 960 472.00 | 2 812 586.00 | 6 773 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 150.00 | | | 300 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213 116.00 | | | 213 116.00 |
DH Report à nouveau | -1 081 240.00 | | | -1 081 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -725 440.00 | | | -725 440.00 |
DL TOTAL (I) | -1 293 414.00 | | | -1 293 414.00 |
DP Provisions pour risques | 277 399.00 | | | 277 399.00 |
DQ Provisions pour charges | 517.00 | | | 517.00 |
DR TOTAL (IV) | 277 916.00 | | | 277 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 044 796.00 | | | 1 044 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 329 041.00 | | | 2 329 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 351.00 | | | 135 351.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 316 465.00 | | | 316 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 828 084.00 | | | 3 828 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 812 586.00 | | | 2 812 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 783 288.00 | | | 2 783 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -51 170.00 | | -51 170.00 | -51 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -51 170.00 | | -51 170.00 | -51 170.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 695 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 455.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 517.00 | |
GE Autres charges | | | -2 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 073 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -420 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -460 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | -2 308.00 | | | -2 308.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 052.00 | | | 12 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 052.00 | | | 12 052.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 277 399.00 | | | 277 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 399.00 | | | 277 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265 347.00 | | | -265 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 998.00 | | | 664 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 390 438.00 | | | 1 390 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -725 440.00 | | | -725 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 885 940.00 | | 35 574.00 | 5 885 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 576.00 | 5 899 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 459 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 576.00 | 4 360 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 459 236.00 | | | 1 459 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 373 544.00 | | 8 792.00 | 4 373 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 160.00 | | 26 781.00 | 53 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 725 973.00 | 109 110.00 | | 3 725 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 720 277.00 | 109 110.00 | | 3 720 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 613.00 | 277 916.00 | 1 613.00 | 1 613.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 113 934.00 | | | 113 934.00 |
6T Sur comptes clients | 7 259.00 | 11 455.00 | 7 259.00 | 7 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 193.00 | 11 455.00 | 7 259.00 | 121 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 806.00 | 289 371.00 | 8 872.00 | 122 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 972.00 | 8 873.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 277 399.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 329 041.00 | 2 329 041.00 | | 2 329 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 817.00 | 54 817.00 | | 54 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 975.00 | 45 975.00 | | 45 975.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 316 465.00 | 316 465.00 | | 316 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 941.00 | | 79 941.00 | 79 941.00 |
UX Autres créances clients | 30 581.00 | 30 581.00 | | 30 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 746.00 | 13 746.00 | | 13 746.00 |
VB T. V. A. | 388 155.00 | 388 155.00 | | 388 155.00 |
VI Groupe et associés | 1 044 796.00 | | 1 044 796.00 | 1 044 796.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VP Divers | 422 751.00 | 422 751.00 | | 422 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 677.00 | 29 677.00 | | 29 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 853.00 | 871 912.00 | 79 941.00 | 951 853.00 |
VW T.V.A. | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 828 084.00 | 2 783 288.00 | 1 044 796.00 | 3 828 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 709.00 | | | 63 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 917.00 | | | 75 917.00 |
ST Autres comptes | 44 128.00 | | | 44 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 519 058.00 | | | 519 058.00 |
YT Sous‐traitance | 125 330.00 | | | 125 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 729.00 | | | 64 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 764 432.00 | | | 764 432.00 |