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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 254.00 | 596.00 | 850.00 |
AH Fonds commercial | 227 000.00 | | 227 000.00 | 227 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 661.00 | 2 708.00 | 8 953.00 | 11 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 136.00 | 17 921.00 | 119 215.00 | 137 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 455.00 | 20 883.00 | 360 572.00 | 381 455.00 |
BT Marchandises | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BZ Autres créances | 60 720.00 | | 60 720.00 | 60 720.00 |
CF Disponibilités | 36 498.00 | | 36 498.00 | 36 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 218.00 | | 247 218.00 | 247 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 674.00 | 20 883.00 | 607 791.00 | 628 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DH Report à nouveau | 329.00 | | | 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 256.00 | 34 329.00 | | 36 256.00 |
DL TOTAL (I) | 80 585.00 | 44 329.00 | | 80 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 624.00 | 246 126.00 | | 366 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 116.00 | 82 377.00 | | 99 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 464.00 | 32 858.00 | | 39 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 205.00 | 383 362.00 | | 527 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 791.00 | 427 692.00 | | 607 791.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 130 978.00 | | 1 130 978.00 | 1 130 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 130 978.00 | | 1 130 978.00 | 1 130 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 852 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 531.00 | |
GE Autres charges | | | 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 655.00 | | | -1 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 704.00 | 6 058.00 | | 7 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 304.00 | 1 105 574.00 | | 1 132 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 047.00 | 1 071 245.00 | | 1 096 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 256.00 | 34 329.00 | | 36 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 826.00 | | 96 629.00 | 284 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 850.00 | | | 227 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 168.00 | | 96 629.00 | 52 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 352.00 | 15 531.00 | | 5 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102.00 | 152.00 | | 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 250.00 | 15 379.00 | | 5 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 117.00 | 99 117.00 | | 99 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 663.00 | 12 663.00 | | 12 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 262.00 | 13 262.00 | | 13 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VB T. V. A. | 36 278.00 | 36 278.00 | | 36 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 164.00 | 19 164.00 | | 19 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 461.00 | 160 000.00 | 161 352.00 | 347 461.00 |
VI Groupe et associés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 134.00 | | | 162 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 844.00 | | | 39 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 442.00 | 24 442.00 | | 24 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 528.00 | 65 528.00 | | 65 528.00 |
VW T.V.A. | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 205.00 | 339 744.00 | 161 352.00 | 527 205.00 |