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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 229.00 | 1 713.00 | 1 516.00 | 3 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 023.00 | 4 630.00 | 9 393.00 | 14 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 987.00 | 29 587.00 | 106 401.00 | 135 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 239.00 | 35 930.00 | 1 337 309.00 | 1 373 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 000.00 | 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 246 021.00 | | 246 021.00 | 246 021.00 |
CF Disponibilités | 33 319.00 | | 33 319.00 | 33 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 940.00 | 3 000.00 | 279 940.00 | 282 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 179.00 | 38 930.00 | 1 617 249.00 | 1 656 179.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 920 000.00 | 920 000.00 | | 920 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DH Report à nouveau | 61 766.00 | | | 61 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 769.00 | 70 966.00 | | 79 769.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 735.00 | 990 966.00 | | 1 070 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 155.00 | 269 765.00 | | 355 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 040.00 | 155 033.00 | | 179 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783.00 | 12 627.00 | | 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 701.00 | 19 814.00 | | 10 701.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 514.00 | 457 239.00 | | 546 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 249.00 | 1 448 205.00 | | 1 617 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 967.00 | 233 365.00 | | 260 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 140 914.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 140 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 725.00 | 160 655.00 | | 326 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 956.00 | 89 689.00 | | 246 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 769.00 | 70 966.00 | | 79 769.00 |