| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
AP Constructions | 1 095 221.00 | 1 095 221.00 | | 1 095 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 868.00 | 123 868.00 | 1.00 | 123 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 794.00 | 54 794.00 | | 54 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 921.00 | | 22 921.00 | 22 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 489.00 | 1 274 567.00 | 22 922.00 | 1 297 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 733.00 | 14 084.00 | 46 649.00 | 60 733.00 |
BZ Autres créances | 451 271.00 | | 451 271.00 | 451 271.00 |
CF Disponibilités | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 429.00 | 14 084.00 | 500 345.00 | 514 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 918.00 | 1 288 651.00 | 523 266.00 | 1 811 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 150.00 | | | 278 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
DH Report à nouveau | -265 422.00 | | | -265 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -376 500.00 | | | -376 500.00 |
DL TOTAL (I) | -360 368.00 | | | -360 368.00 |
DP Provisions pour risques | 125 524.00 | | | 125 524.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 342.00 | | | 129 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322.00 | | | 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 596.00 | | | 358 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 906.00 | | | 140 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 254 470.00 | | | 254 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 293.00 | | | 754 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 266.00 | | | 523 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 293.00 | | | 754 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322.00 | | | 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -11 674.00 | | -11 674.00 | -11 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -11 674.00 | | -11 674.00 | -11 674.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 363 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 543.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 86 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 084.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 818.00 | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -265 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -258 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 401.00 | | | 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 530.00 | | | 109 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 530.00 | | | 109 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 203.00 | | | 102 203.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 524.00 | | | 125 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 727.00 | | | 227 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 198.00 | | | -118 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 017.00 | | | 487 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 517.00 | | | 863 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -376 500.00 | | | -376 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 297 489.00 | | 102 203.00 | 1 297 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 203.00 | 1 297 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 203.00 | 1 273 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 684.00 | | | 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 273 884.00 | | 102 203.00 | 1 273 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 921.00 | | | 22 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 153 756.00 | 34 543.00 | | 1 153 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 684.00 | | | 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 153 072.00 | 34 543.00 | | 1 153 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 433.00 | 129 342.00 | 4 433.00 | 4 433.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 86 268.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 950.00 | 14 084.00 | 1 950.00 | 1 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 950.00 | 100 352.00 | 1 950.00 | 1 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 383.00 | 229 694.00 | 6 383.00 | 6 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 170.00 | 6 383.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 125 524.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 596.00 | 358 596.00 | | 358 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 658.00 | 32 658.00 | | 32 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 038.00 | 26 038.00 | | 26 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 254 470.00 | 254 470.00 | | 254 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 921.00 | | 22 921.00 | 22 921.00 |
UX Autres créances clients | 43 833.00 | 43 833.00 | | 43 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 901.00 | 16 901.00 | | 16 901.00 |
VB T. V. A. | 64 387.00 | 64 387.00 | | 64 387.00 |
VC Groupe et associés | 151 906.00 | | 151 906.00 | 151 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VP Divers | 228 350.00 | 228 350.00 | | 228 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 201.00 | 75 201.00 | | 75 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 926.00 | 360 098.00 | 174 828.00 | 534 926.00 |
VW T.V.A. | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 293.00 | 754 293.00 | | 754 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 970.00 | | | 25 970.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 580.00 | | | 23 580.00 |
ST Autres comptes | 47 431.00 | | | 47 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 358.00 | | | 162 358.00 |
YT Sous‐traitance | 114 222.00 | | | 114 222.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 970.00 | | | 25 970.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 047.00 | | | 63 047.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 347 590.00 | | | 347 590.00 |