| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
AH Fonds commercial | 2 746 677.00 | 215 294.00 | 2 531 383.00 | 2 746 677.00 |
AP Constructions | 3 651 659.00 | 2 876 495.00 | 775 164.00 | 3 651 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 687.00 | 260 574.00 | 14 113.00 | 274 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 185.00 | 77 554.00 | 22 631.00 | 100 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 753.00 | | 94 753.00 | 94 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 871 712.00 | 3 433 669.00 | 3 438 043.00 | 6 871 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 079.00 | | 6 079.00 | 6 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 239.00 | 13 447.00 | 1 792.00 | 15 239.00 |
BZ Autres créances | 202 203.00 | | 202 203.00 | 202 203.00 |
CF Disponibilités | 6 206.00 | | 6 206.00 | 6 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 460.00 | 13 447.00 | 221 013.00 | 234 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 106 172.00 | 3 447 116.00 | 3 659 056.00 | 7 106 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 323 978.00 | | | 323 978.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 915 799.00 | | | 2 915 799.00 |
DH Report à nouveau | -633 519.00 | | | -633 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -534 340.00 | | | -534 340.00 |
DL TOTAL (I) | 2 071 918.00 | | | 2 071 918.00 |
DP Provisions pour risques | 151 239.00 | | | 151 239.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 780.00 | | | 152 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 082.00 | | | 168 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 955.00 | | | 561 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 065.00 | | | 161 065.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 541 592.00 | | | 541 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 357.00 | | | 1 434 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 659 056.00 | | | 3 659 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 266 275.00 | | | 1 266 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 486 170.00 | | 486 170.00 | 486 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 170.00 | | 486 170.00 | 486 170.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 442 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 952 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 447.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 541.00 | |
GE Autres charges | | | 2 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 309 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -366 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -383 493.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 392.00 | | | 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 392.00 | | | 392.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 151 239.00 | | | 151 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 239.00 | | | 151 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 847.00 | | | -150 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 578.00 | | | 943 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 477 918.00 | | | 1 477 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -534 340.00 | | | -534 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 870 109.00 | | 1 602.00 | 6 870 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 871 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 750 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 026 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 750 428.00 | | | 2 750 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 024 929.00 | | 1 602.00 | 4 024 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 753.00 | | | 94 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 070 762.00 | 147 613.00 | | 3 070 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 067 011.00 | 147 613.00 | | 3 067 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 381.00 | 152 780.00 | 2 381.00 | 2 381.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 215 294.00 | | | 215 294.00 |
6T Sur comptes clients | 12 479.00 | 13 447.00 | 12 479.00 | 12 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 774.00 | 13 447.00 | 12 479.00 | 227 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 155.00 | 166 227.00 | 14 860.00 | 230 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 988.00 | 14 860.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 151 239.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 955.00 | 561 955.00 | | 561 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 982.00 | 38 982.00 | | 38 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 739.00 | 41 739.00 | | 41 739.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 541 592.00 | 541 592.00 | | 541 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 753.00 | | 94 753.00 | 94 753.00 |
UX Autres créances clients | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 447.00 | 13 447.00 | | 13 447.00 |
VB T. V. A. | 26 517.00 | 26 517.00 | | 26 517.00 |
VI Groupe et associés | 168 082.00 | | 168 082.00 | 168 082.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VP Divers | 157 935.00 | 157 935.00 | | 157 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 721.00 | 23 721.00 | | 23 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 038.00 | 14 038.00 | | 14 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 928.00 | 222 175.00 | 94 753.00 | 316 928.00 |
VW T.V.A. | 56 622.00 | 56 622.00 | | 56 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 434 357.00 | 1 266 275.00 | 168 082.00 | 1 434 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 189.00 | | | 55 189.00 |
ST Autres comptes | 196 748.00 | | | 196 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 436 412.00 | | | 436 412.00 |
YT Sous‐traitance | 248 089.00 | | | 248 089.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 241.00 | | | 16 241.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 107.00 | | | 10 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 632.00 | | | 14 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 566.00 | | | 125 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 327.00 | | | 112 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 952 678.00 | | | 952 678.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |