| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 1 054 002.00 | 82 616.00 | 971 386.00 | 1 054 002.00 |
AP Constructions | 1 977 457.00 | 1 873 061.00 | 104 396.00 | 1 977 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 084.00 | 119 081.00 | 3.00 | 119 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 114.00 | 59 707.00 | 407.00 | 60 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 116.00 | | 49 116.00 | 49 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 260 573.00 | 2 135 266.00 | 1 125 308.00 | 3 260 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 121.00 | 3 533.00 | 8 588.00 | 12 121.00 |
BZ Autres créances | 125 986.00 | | 125 986.00 | 125 986.00 |
CF Disponibilités | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 918.00 | | 19 918.00 | 19 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 968.00 | 3 533.00 | 158 435.00 | 161 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 422 541.00 | 2 138 798.00 | 1 283 743.00 | 3 422 541.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 250.00 | | | 113 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 534 856.00 | | | 534 856.00 |
DH Report à nouveau | -233 560.00 | | | -233 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 418.00 | | | -194 418.00 |
DL TOTAL (I) | 220 128.00 | | | 220 128.00 |
DP Provisions pour risques | 77 482.00 | | | 77 482.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 023.00 | | | 79 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 308.00 | | | 484 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 111.00 | | | 159 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 322.00 | | | 96 322.00 |
EA Autres dettes | 712.00 | | | 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 244 139.00 | | | 244 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 592.00 | | | 984 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 743.00 | | | 1 283 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 284.00 | | | 500 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 600.00 | | 274 600.00 | 274 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 600.00 | | 274 600.00 | 274 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 296 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 533.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 541.00 | |
GE Autres charges | | | -143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 447.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -536.00 | | | -536.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 511.00 | | | 77 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 511.00 | | | 77 511.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 482.00 | | | 77 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 482.00 | | | 77 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 684.00 | | | 674 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 102.00 | | | 869 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 418.00 | | | -194 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 261 826.00 | 238.00 | | 3 261 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 490.00 | 3 260 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 054 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 490.00 | 2 156 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 054 802.00 | | | 1 054 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 158 145.00 | | | 2 158 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 878.00 | 238.00 | | 48 878.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 027 675.00 | 24 974.00 | | 2 027 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 026 875.00 | 24 974.00 | | 2 026 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 503.00 | 79 023.00 | 20 503.00 | 20 503.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 82 616.00 | | | 82 616.00 |
6T Sur comptes clients | 2 855.00 | 3 533.00 | 2 855.00 | 2 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 472.00 | 3 533.00 | 2 855.00 | 85 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 974.00 | 82 556.00 | 23 358.00 | 105 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 074.00 | 23 358.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 77 482.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 111.00 | 159 111.00 | | 159 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 405.00 | 33 405.00 | | 33 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 963.00 | 33 963.00 | | 33 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
8L Produits constatés d’avance | 244 139.00 | 244 139.00 | | 244 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 116.00 | | 49 116.00 | 49 116.00 |
UX Autres créances clients | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VB T. V. A. | 17 592.00 | 17 592.00 | | 17 592.00 |
VI Groupe et associés | 484 308.00 | | 484 308.00 | 484 308.00 |
VP Divers | 103 560.00 | 103 560.00 | | 103 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 911.00 | 11 911.00 | | 11 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 918.00 | 19 918.00 | | 19 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 141.00 | 158 025.00 | 49 116.00 | 207 141.00 |
VW T.V.A. | 17 042.00 | 17 042.00 | | 17 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 592.00 | 500 284.00 | 484 308.00 | 984 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 195.00 | | | 14 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 463.00 | | | 39 463.00 |
ST Autres comptes | 139 971.00 | | | 139 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 258 584.00 | | | 258 584.00 |
YT Sous‐traitance | 127 929.00 | | | 127 929.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 195.00 | | | 14 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 478.00 | | | 48 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 723.00 | | | 67 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 573 608.00 | | | 573 608.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |