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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1 780.00 | -1 780.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 657.00 | | 29 657.00 | 29 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | 5 113.00 | -5 113.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 55 990.00 | | 55 990.00 | 55 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 587.00 | 6 893.00 | 80 693.00 | 87 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 376.00 | | 405 376.00 | 405 376.00 |
BZ Autres créances | 53 503.00 | | 53 503.00 | 53 503.00 |
CF Disponibilités | 100 141.00 | | 100 141.00 | 100 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 024.00 | | 13 024.00 | 13 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 044.00 | | 572 044.00 | 572 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 631.00 | 6 893.00 | 652 738.00 | 659 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 369.00 | -126 242.00 | | -62 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 156.00 | 63 873.00 | | 92 156.00 |
DL TOTAL (I) | 44 787.00 | -47 369.00 | | 44 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 272.00 | 32 641.00 | | 2 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 394.00 | 33 072.00 | | 26 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 856.00 | 80 040.00 | | 125 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 362.00 | 326 734.00 | | 400 362.00 |
EA Autres dettes | 51 434.00 | 196 659.00 | | 51 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 951.00 | 669 146.00 | | 607 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 738.00 | 621 777.00 | | 652 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
FG Production vendue services | 1 850 448.00 | | 1 850 448.00 | 1 850 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 851 919.00 | | 1 851 919.00 | 1 851 919.00 |
FQ Autres produits | | | 16 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 867 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 007 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 476.00 | |
GE Autres charges | | | 17 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 767 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 081.00 | 898.00 | | 2 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 081.00 | 898.00 | | 2 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 080.00 | -898.00 | | -2 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 867 990.00 | 1 040 665.00 | | 1 867 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 775 834.00 | 976 792.00 | | 1 775 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 156.00 | 63 873.00 | | 92 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 931.00 | | 69 656.00 | 17 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 677.00 | | 24 980.00 | 4 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 314.00 | | 44 676.00 | 11 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 417.00 | 4 476.00 | | 2 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 133.00 | 647.00 | | 1 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 284.00 | 3 829.00 | | 1 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 856.00 | 125 856.00 | | 125 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 634.00 | 40 634.00 | | 40 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 508.00 | 131 508.00 | | 131 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 434.00 | 51 434.00 | | 51 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 990.00 | | 55 990.00 | 55 990.00 |
UX Autres créances clients | 405 376.00 | 405 376.00 | | 405 376.00 |
VB T. V. A. | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VI Groupe et associés | 26 394.00 | 26 394.00 | | 26 394.00 |
VP Divers | 30 462.00 | 30 462.00 | | 30 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 786.00 | 55 786.00 | | 55 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 330.00 | 22 330.00 | | 22 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 024.00 | 13 024.00 | | 13 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 893.00 | 471 903.00 | 55 990.00 | 527 893.00 |
VW T.V.A. | 166 492.00 | 166 492.00 | | 166 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 951.00 | 607 951.00 | | 607 951.00 |