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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 717.00 | 1 502.00 | 14 215.00 | 15 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 000.00 | | 963 000.00 | 963 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 781.00 | | 32 781.00 | 32 781.00 |
BZ Autres créances | 202 490.00 | | 202 490.00 | 202 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 271.00 | | 235 271.00 | 235 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 271.00 | | 1 198 271.00 | 1 198 271.00 |
CU Autres participations | 963 000.00 | | 963 000.00 | 963 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -135 839.00 | | | -135 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 839.00 | | | -135 839.00 |
DL TOTAL (I) | 974 161.00 | | | 974 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 297.00 | | | 9 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 203.00 | | | 22 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 100.00 | | | 41 100.00 |
EA Autres dettes | 151 479.00 | | | 151 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 110.00 | | | 224 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 271.00 | | | 1 198 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 110.00 | | | 224 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | | | 31.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 318.00 | | 27 318.00 | 27 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 318.00 | | 27 318.00 | 27 318.00 |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 502.00 | |
GE Autres charges | | | 5 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | | | 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258.00 | | | 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -258.00 | | | -258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 402.00 | | | 27 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 241.00 | | | 163 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 839.00 | | | -135 839.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 963 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 963 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 963 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 717.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 717.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 963 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 502.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 502.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 203.00 | 22 203.00 | | 22 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 062.00 | 12 062.00 | | 12 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 837.00 | 21 837.00 | | 21 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 479.00 | 151 479.00 | | 151 479.00 |
UX Autres créances clients | 32 781.00 | 32 781.00 | | 32 781.00 |
VB T. V. A. | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
VC Groupe et associés | 167 489.00 | 167 489.00 | | 167 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
VP Divers | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 316.00 | 192 316.00 | | 192 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 271.00 | 235 271.00 | | 235 271.00 |
VW T.V.A. | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 110.00 | 224 110.00 | | 224 110.00 |