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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 565 320.00 | | 565 320.00 | 565 320.00 |
BZ Autres créances | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
CF Disponibilités | 79 633.00 | | 79 633.00 | 79 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 133.00 | | 130 133.00 | 130 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 453.00 | | 695 453.00 | 695 453.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 565 320.00 | | 565 320.00 | 565 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 446 039.00 | 116 240.00 | | 446 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 441.00 | 329 798.00 | | 97 441.00 |
DK Provisions réglementées | 1 920.00 | 1 152.00 | | 1 920.00 |
DL TOTAL (I) | 546 500.00 | 448 291.00 | | 546 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 719.00 | 288 132.00 | | 146 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 860.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434.00 | 2 038.00 | | 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 953.00 | 292 030.00 | | 148 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 453.00 | 740 320.00 | | 695 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 789.00 | 768.00 | | 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -789.00 | -768.00 | | -789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 434.00 | 2 038.00 | | 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 335 000.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 559.00 | 5 202.00 | | 2 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 441.00 | 329 798.00 | | 97 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 152.00 | 768.00 | | 1 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 152.00 | 768.00 | | 1 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 719.00 | 146 719.00 | | 146 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 500.00 | 50 500.00 | 160 000.00 | 210 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 953.00 | 148 953.00 | | 148 953.00 |