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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 431.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 018 046.00 | |
CF Disponibilités | | | 129 280.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 129 280.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 147 327.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 017 615.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
DG Autres réserves | 20 760.00 | | | 20 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 823.00 | 127 115.00 | | 116 823.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 939.00 | 1 027 115.00 | | 1 043 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 853.00 | 1 710.00 | | 71 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 380.00 | | | 30 380.00 |
EA Autres dettes | | 11 820.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 103 388.00 | 13 545.00 | | 103 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 327.00 | 1 040 661.00 | | 1 147 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 388.00 | 13 545.00 | | 103 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 380.00 | | | 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 031.00 | 135 000.00 | | 120 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 208.00 | 7 884.00 | | 3 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 823.00 | 127 115.00 | | 116 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 615.00 | | 431.00 | 1 017 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 018 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 018 046.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 017 615.00 | | 431.00 | 1 017 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 388.00 | 103 388.00 | | 103 388.00 |