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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
AH Fonds commercial | 1 130 362.00 | 88 602.00 | 1 041 760.00 | 1 130 362.00 |
AP Constructions | 1 800 885.00 | 1 701 622.00 | 99 263.00 | 1 800 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 351.00 | 115 715.00 | 1 636.00 | 117 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 990.00 | 33 938.00 | 1 052.00 | 34 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 345.00 | | 42 345.00 | 42 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 126 680.00 | 1 940 624.00 | 1 186 056.00 | 3 126 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 379.00 | 1 149.00 | 230.00 | 1 379.00 |
BZ Autres créances | 60 510.00 | | 60 510.00 | 60 510.00 |
CF Disponibilités | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 841.00 | 1 149.00 | 63 691.00 | 64 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 191 521.00 | 1 941 774.00 | 1 249 747.00 | 3 191 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 950.00 | 116 950.00 | | 116 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 682 122.00 | 682 122.00 | | 682 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 987.00 | | | -131 987.00 |
DL TOTAL (I) | 667 085.00 | 799 072.00 | | 667 085.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 719.00 | 12 717.00 | | 13 719.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 719.00 | 12 717.00 | | 13 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 128.00 | | | 165 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 249.00 | 265 554.00 | | 118 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 123.00 | 27 067.00 | | 76 123.00 |
EA Autres dettes | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 207 298.00 | 313 993.00 | | 207 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 943.00 | 606 614.00 | | 568 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 747.00 | 1 418 403.00 | | 1 249 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 329 724.00 | | 329 724.00 | 329 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 724.00 | | 329 724.00 | 329 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 149.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 002.00 | |
GE Autres charges | | | 7 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -221 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -227 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 151.00 | | | 95 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 151.00 | | | 95 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 021.00 | | | 95 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 962.00 | | | 432 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 949.00 | | | 564 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 987.00 | | | -131 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 127 532.00 | | | 3 127 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 852.00 | 42 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 852.00 | 3 126 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 131 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 953 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 131 110.00 | | | 1 131 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 953 226.00 | | | 1 953 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 196.00 | | | 43 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 822 886.00 | 29 136.00 | | 1 822 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 748.00 | | | 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 822 139.00 | 29 136.00 | | 1 822 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 717.00 | 1 002.00 | | 12 717.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 88 602.00 | | | 88 602.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 149.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 602.00 | 1 149.00 | | 88 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 319.00 | 2 151.00 | | 101 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 151.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 249.00 | 118 249.00 | | 118 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 062.00 | 26 062.00 | | 26 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 930.00 | 19 930.00 | | 19 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 207 298.00 | 207 298.00 | | 207 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 345.00 | | 42 345.00 | 42 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VB T. V. A. | 33 482.00 | 33 482.00 | | 33 482.00 |
VI Groupe et associés | 165 128.00 | 165 128.00 | | 165 128.00 |
VP Divers | 19 399.00 | 19 399.00 | | 19 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 777.00 | 10 777.00 | | 10 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 703.00 | 62 359.00 | 42 345.00 | 104 703.00 |
VW T.V.A. | 19 354.00 | 19 354.00 | | 19 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 943.00 | 568 943.00 | | 568 943.00 |