| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 1 250.00 | 3 750.00 | 5 000.00 |
040 Immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 132.00 | 1 250.00 | 13 882.00 | 15 132.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
072 Créances – Autres | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
084 Disponibilités | 14 197.00 | | 14 197.00 | 14 197.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 564.00 | | 14 564.00 | 14 564.00 |
110 Total général Actif | 29 696.00 | 1 250.00 | 28 446.00 | 29 696.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 150.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 595.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 654.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 001.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 596.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 446.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 132.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 275.00 | | | 62 275.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 385.00 | | | 71 385.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11.00 | | | 11.00 |
242 Autres charges externes. | 42 191.00 | | | 42 191.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 825.00 | | | 825.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 667.00 | | | 29 667.00 |
252 Charges sociales | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
262 Autres charges | 324.00 | | | 324.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 534.00 | | | 77 534.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 150.00 | | | -6 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 150.00 | | | -6 150.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 132.00 | | | 132.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 132.00 | | | 15 132.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 473.00 | | | 10 473.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 569.00 | | | 5 569.00 |