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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 987.00 | 1 359.00 | 1 628.00 | 2 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 138.00 | 18 397.00 | 49 740.00 | 68 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 364.00 | 25 244.00 | 109 120.00 | 134 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 488.00 | 45 000.00 | 160 488.00 | 205 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 14 651.00 | | 14 651.00 | 14 651.00 |
CF Disponibilités | 33 553.00 | | 33 553.00 | 33 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 842.00 | | 51 842.00 | 51 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 331.00 | 45 000.00 | 212 331.00 | 257 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 720.00 | | | -38 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 020.00 | -38 720.00 | | 3 020.00 |
DL TOTAL (I) | -30 700.00 | -33 720.00 | | -30 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 127.00 | 173 973.00 | | 149 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 544.00 | 30 000.00 | | 40 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 455.00 | 39 432.00 | | 24 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 866.00 | 4 048.00 | | 8 866.00 |
EA Autres dettes | 20 039.00 | 20 039.00 | | 20 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 031.00 | 267 492.00 | | 243 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 331.00 | 233 772.00 | | 212 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 113.00 | 88 446.00 | | 79 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 646.00 | | 5 843.00 | 199 646.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 659.00 | | 5 843.00 | 196 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 305.00 | 24 695.00 | | 20 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 612.00 | 747.00 | | 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 693.00 | 23 948.00 | | 19 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 455.00 | 24 455.00 | | 24 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 039.00 | 20 039.00 | | 20 039.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 127.00 | 25 209.00 | 123 918.00 | 149 127.00 |
VI Groupe et associés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VP Divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 290.00 | 18 290.00 | | 18 290.00 |
VW T.V.A. | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 031.00 | 79 113.00 | 163 918.00 | 243 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103.00 | 128.00 | | 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 960.00 | 4 272.00 | | 3 960.00 |
ST Autres comptes | 13 549.00 | 19 888.00 | | 13 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 728.00 | 30 492.00 | | 24 728.00 |
YT Sous‐traitance | 1 865.00 | 4 547.00 | | 1 865.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 248.00 | 1 240.00 | | 3 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 351.00 | 1 368.00 | | 3 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 560.00 | 3 293.00 | | 9 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 298.00 | 8 736.00 | | 7 298.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 102.00 | 59 198.00 | | 44 102.00 |