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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400.00 | 203.00 | 2 197.00 | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 266.00 | 2 304.00 | 12 964.00 | 15 266.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 723.00 | 3 554.00 | 23 169.00 | 26 723.00 |
BT Marchandises | 42 378.00 | | 42 376.00 | 42 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127 603.00 | | 127 603.00 | 127 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 403.00 | | 284 403.00 | 284 403.00 |
BZ Autres créances | 86 847.00 | | 86 847.00 | 86 847.00 |
CF Disponibilités | 162 039.00 | | 162 039.00 | 162 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 459.00 | | 13 459.00 | 13 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 729.00 | | 716 729.00 | 716 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 452.00 | 3 554.00 | 739 898.00 | 743 452.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 040.00 | 117 040.00 | | 117 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 704.00 | | | 11 704.00 |
DH Report à nouveau | 88 761.00 | | | 88 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 509.00 | 100 465.00 | | 3 509.00 |
DL TOTAL (I) | 221 014.00 | 217 505.00 | | 221 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 009.00 | 58 534.00 | | 67 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 118 831.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 996.00 | 102 604.00 | | 394 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 342.00 | 43 387.00 | | 46 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 538.00 | 5 250.00 | | 10 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 885.00 | 328 605.00 | | 518 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 898.00 | 546 110.00 | | 739 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 351.00 | | 13 645.00 | 7 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 023.00 | | 13 645.00 | 4 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 467.00 | 1 088.00 | | 2 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 419.00 | 1 088.00 | | 1 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 996.00 | 394 996.00 | | 394 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 342.00 | 46 342.00 | | 46 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 009.00 | 67 009.00 | | 67 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 538.00 | 10 538.00 | | 10 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
UX Autres créances clients | 284 403.00 | 284 403.00 | | 284 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 847.00 | 86 847.00 | | 86 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 459.00 | 13 459.00 | | 13 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 929.00 | 384 709.00 | 2 220.00 | 386 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 885.00 | 518 885.00 | | 518 885.00 |