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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 340.00 | 9 269.00 | 18 071.00 | 27 340.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 583.00 | 46 770.00 | 158 812.00 | 205 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 865.00 | | 17 865.00 | 17 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 718.00 | 56 039.00 | 198 679.00 | 254 718.00 |
BT Marchandises | 185 675.00 | | 185 675.00 | 185 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 144.00 | | 48 144.00 | 48 144.00 |
BZ Autres créances | 35 461.00 | | 35 461.00 | 35 461.00 |
CF Disponibilités | 158 564.00 | | 158 564.00 | 158 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 525.00 | | 27 525.00 | 27 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 668.00 | | 456 668.00 | 456 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 387.00 | 56 039.00 | 655 348.00 | 711 387.00 |
CU Autres participations | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 241.00 | | | -21 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 690.00 | -21 241.00 | | -44 690.00 |
DL TOTAL (I) | -45 931.00 | -1 241.00 | | -45 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 356.00 | 419 234.00 | | 354 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 702.00 | 60 578.00 | | 60 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 843.00 | 3 621.00 | | 2 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 831.00 | 246 959.00 | | 225 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 681.00 | 23 987.00 | | 40 681.00 |
EA Autres dettes | 16 865.00 | 161 712.00 | | 16 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 278.00 | 916 090.00 | | 701 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 348.00 | 914 850.00 | | 655 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 146 200.00 | | 1 146 200.00 | 1 146 200.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 146 200.00 | | 1 146 200.00 | 1 146 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 163 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 730 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 061.00 | |
GE Autres charges | | | 13 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 003.00 | | | -1 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 793.00 | 494 772.00 | | 1 164 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 483.00 | 516 013.00 | | 1 209 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 690.00 | -21 241.00 | | -44 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 773.00 | | | 253 773.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 340.00 | | | 27 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -945.00 | | 18 795.00 | -945.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -945.00 | | 254 718.00 | -945.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 583.00 | | | 205 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 978.00 | 35 061.00 | | 20 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 801.00 | 5 468.00 | | 3 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 177.00 | 29 593.00 | | 17 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 831.00 | 225 831.00 | | 225 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 559.00 | 12 559.00 | | 12 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 230.00 | 13 230.00 | | 13 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 865.00 | 16 865.00 | | 16 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 865.00 | | 17 865.00 | 17 865.00 |
UX Autres créances clients | 48 144.00 | 48 144.00 | | 48 144.00 |
VB T. V. A. | 14 925.00 | 14 925.00 | | 14 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354 556.00 | 65 567.00 | 288 989.00 | 354 556.00 |
VI Groupe et associés | 60 702.00 | 60 702.00 | | 60 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 536.00 | 20 536.00 | | 20 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 525.00 | 27 525.00 | | 27 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 996.00 | 111 130.00 | 17 865.00 | 128 996.00 |
VW T.V.A. | 13 659.00 | 13 659.00 | | 13 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 636.00 | 409 646.00 | 288 989.00 | 698 636.00 |