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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
AP Constructions | 157 080.00 | 7 862.00 | 149 218.00 | 157 080.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 716.00 | | 39 716.00 | 39 716.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 207 689.00 | | 207 689.00 | 207 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 985.00 | 7 862.00 | 579 123.00 | 586 985.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 22 593.00 | | 22 593.00 | 22 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 593.00 | | 22 593.00 | 22 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 578.00 | 7 862.00 | 601 716.00 | 609 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 207 689.00 | | | 207 689.00 |
CU Autres participations | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 774.00 | 2 183.00 | | 6 774.00 |
DG Autres réserves | 113 706.00 | 41 473.00 | | 113 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 994.00 | 91 824.00 | | 74 994.00 |
DL TOTAL (I) | 365 474.00 | 305 480.00 | | 365 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 146.00 | 94 146.00 | | 129 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 333.00 | 134 169.00 | | 82 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 763.00 | 903.00 | | 24 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 242.00 | 229 218.00 | | 236 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 716.00 | 534 698.00 | | 601 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 743.00 | 141 218.00 | | 115 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 404.00 | 107 183.00 | | 91 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 411.00 | 15 359.00 | | 16 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 994.00 | 91 824.00 | | 74 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 717.00 | | 115 061.00 | 525 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 398.00 | | 379 689.00 | 23 398.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 793.00 | | 586 985.00 | 53 793.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 395.00 | | 207 296.00 | 30 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 109.00 | | 134 583.00 | 103 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 422 608.00 | | -19 522.00 | 422 608.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 30 395.00 | | | 30 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 844.00 | 6 018.00 | | 1 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 844.00 | 6 018.00 | | 1 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 763.00 | 24 763.00 | | 24 763.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 207 689.00 | 207 689.00 | | 207 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 146.00 | 8 646.00 | 34 500.00 | 129 146.00 |
VI Groupe et associés | 82 333.00 | 82 333.00 | | 82 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 689.00 | 207 689.00 | | 207 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 243.00 | 115 743.00 | 34 500.00 | 236 243.00 |