| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 651 380.00 | 142 264.00 | 1 509 116.00 | 1 651 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 877.00 | 3 230.00 | 15 647.00 | 18 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 845.00 | 6 396.00 | 14 449.00 | 20 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 785 060.00 | 151 890.00 | 1 633 170.00 | 1 785 060.00 |
BZ Autres créances | 718 182.00 | | 718 182.00 | 718 182.00 |
CF Disponibilités | 1 067 344.00 | | 1 067 344.00 | 1 067 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358 351.00 | | 358 351.00 | 358 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 143 878.00 | | 2 143 878.00 | 2 143 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 928 938.00 | 151 890.00 | 3 777 048.00 | 3 928 938.00 |
CU Autres participations | 93 958.00 | | 93 958.00 | 93 958.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 147.00 | 70 249.00 | | 87 147.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 469 163.00 | 5 964 631.00 | | 7 469 163.00 |
DH Report à nouveau | -2 269 146.00 | | | -2 269 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 001 496.00 | -2 269 146.00 | | -5 001 496.00 |
DL TOTAL (I) | 285 668.00 | 3 765 734.00 | | 285 668.00 |
DP Provisions pour risques | 40 952.00 | | | 40 952.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 952.00 | | | 40 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 244.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 072 573.00 | 447.00 | | 2 072 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 134.00 | 178 203.00 | | 1 005 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 009.00 | 150 500.00 | | 164 009.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 657.00 | | | 142 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 450 428.00 | 329 393.00 | | 3 450 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 777 048.00 | 4 095 128.00 | | 3 777 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 450 428.00 | 329 393.00 | | 1 450 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | 244.00 | | 55.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 197 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 120 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 963 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 790.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 952.00 | |
GE Autres charges | | | 41 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 436 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 236 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 260 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -28.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 703.00 | 14 261.00 | | 199 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 201 199.00 | 2 283 407.00 | | 5 201 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 001 496.00 | -2 269.00 | | -5 001 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 639 683.00 | | 164 254.00 | 1 639 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 877.00 | 1 785 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 651 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 877.00 | 39 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524 880.00 | | 126 500.00 | 1 524 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 845.00 | | 37 754.00 | 20 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 958.00 | | | 93 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 100.00 | 93 790.00 | | 58 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 083.00 | 86 181.00 | | 56 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 017.00 | 7 609.00 | | 2 017.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 952.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 952.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 952.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000 468.00 | 468.00 | 2 000 000.00 | 2 000 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 134.00 | 1 005 134.00 | | 1 005 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 750.00 | 87 750.00 | | 87 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 205.00 | 63 205.00 | | 63 205.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 657.00 | 142 657.00 | | 142 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VB T. V. A. | 74 461.00 | 74 461.00 | | 74 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 72 105.00 | 72 105.00 | | 72 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 850 000.00 | | | 4 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 850 000.00 | | | 2 850 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 628 093.00 | 628 093.00 | | 628 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358 351.00 | 358 351.00 | | 358 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 534.00 | 1 076 534.00 | | 1 076 534.00 |
VW T.V.A. | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 450 428.00 | 1 450 428.00 | 2 000 000.00 | 3 450 428.00 |