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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 311 200.00 | | 311 200.00 | 311 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 225 748.00 | | 3 225 748.00 | 3 225 748.00 |
BZ Autres créances | 214 107.00 | | 214 107.00 | 214 107.00 |
CF Disponibilités | 17 878.00 | | 17 878.00 | 17 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 985.00 | | 231 985.00 | 231 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 457 733.00 | | 3 457 733.00 | 3 457 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 311 200.00 | | | 311 200.00 |
CU Autres participations | 2 914 048.00 | | 2 914 048.00 | 2 914 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 909 098.00 | 2 909 098.00 | | 2 909 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
DG Autres réserves | 28 628.00 | | | 28 628.00 |
DH Report à nouveau | | -56 915.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 064.00 | 90 045.00 | | 217 064.00 |
DL TOTAL (I) | 3 159 293.00 | 2 942 229.00 | | 3 159 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 461.00 | 130 036.00 | | 258 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 186.00 | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 900.00 | 27 936.00 | | 38 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 441.00 | 159 157.00 | | 298 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 457 733.00 | 3 101 386.00 | | 3 457 733.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 258 461.00 | | | 258 461.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 513.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 185.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 41 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 387.00 | | | -1 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 522.00 | 5 980.00 | | 19 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 796.00 | 642 498.00 | | 791 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 732.00 | 552 452.00 | | 574 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 064.00 | 90 045.00 | | 217 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 914 048.00 | | 311 700.00 | 2 914 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 225 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 225 748.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 914 048.00 | | 311 700.00 | 2 914 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 733.00 | 12 733.00 | | 12 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 556.00 | 13 556.00 | | 13 556.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 311 200.00 | 311 200.00 | | 311 200.00 |
VB T. V. A. | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VC Groupe et associés | 213 821.00 | 213 821.00 | | 213 821.00 |
VI Groupe et associés | 258 461.00 | 258 461.00 | | 258 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 307.00 | 525 307.00 | | 525 307.00 |
VW T.V.A. | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 441.00 | 298 441.00 | | 298 441.00 |