| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 598.00 | | 86 598.00 | 86 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 159.00 | 7 065.00 | 8 094.00 | 15 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 142.00 | 56 961.00 | 80 180.00 | 137 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 899.00 | 64 027.00 | 174 872.00 | 238 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 116.00 | | 103 116.00 | 103 116.00 |
BZ Autres créances | 20 802.00 | | 20 802.00 | 20 802.00 |
CF Disponibilités | 275 406.00 | | 275 406.00 | 275 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 161.00 | | 18 161.00 | 18 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 486.00 | | 417 486.00 | 417 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 386.00 | 64 027.00 | 592 358.00 | 656 386.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
DG Autres réserves | 58 826.00 | | | 58 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 423.00 | | | 44 423.00 |
DL TOTAL (I) | 319 462.00 | | | 319 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596.00 | | | 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 351.00 | | | 168 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 936.00 | | | 13 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 711.00 | | | 86 711.00 |
EA Autres dettes | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 896.00 | | | 272 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 358.00 | | | 592 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 896.00 | | | 272 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 596.00 | | | 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 900.00 | | | 239 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 238 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 152 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 598.00 | | | 86 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 302.00 | | | 153 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 967.00 | 23 940.00 | 880.00 | 40 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 967.00 | 23 940.00 | 880.00 | 40 967.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 937.00 | 13 937.00 | | 13 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 871.00 | 71 871.00 | | 71 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 491.00 | 186 491.00 | | 186 491.00 |
UX Autres créances clients | 103 117.00 | 103 117.00 | | 103 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 802.00 | 20 802.00 | | 20 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 162.00 | 18 162.00 | | 18 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 080.00 | 142 080.00 | | 142 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 897.00 | 272 897.00 | | 272 897.00 |