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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 43 290.00 | | 43 290.00 | 43 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 852.00 | | 188 852.00 | 188 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 470.00 | | 11 470.00 | 11 470.00 |
BZ Autres créances | 68 152.00 | | 68 152.00 | 68 152.00 |
CF Disponibilités | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 051.00 | | 269 051.00 | 269 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 341.00 | | 312 341.00 | 312 341.00 |
CU Autres participations | 43 290.00 | | 43 290.00 | 43 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 89.00 | | | 89.00 |
DH Report à nouveau | | -3 258.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 049.00 | 3 448.00 | | 89 049.00 |
DL TOTAL (I) | 90 238.00 | 1 189.00 | | 90 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 938.00 | | | 184 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 395.00 | 29 497.00 | | 30 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 407.00 | 1 325.00 | | 1 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 102.00 | 30 822.00 | | 222 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 341.00 | 32 011.00 | | 312 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 163.00 | 30 822.00 | | 37 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 558.00 | | 9 558.00 | 9 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 558.00 | | 9 558.00 | 9 558.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -188 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | | | -61.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 716.00 | 5 820.00 | | 106 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 667.00 | 2 371.00 | | 17 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 049.00 | 3 448.00 | | 89 049.00 |