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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 75 637.00 | 40 204.00 | 35 433.00 | 75 637.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 764.00 | 2 968.00 | 63 796.00 | 66 764.00 |
040 Immobilisations financières | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 452.00 | 43 172.00 | 105 280.00 | 148 452.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 232.00 | | 6 232.00 | 6 232.00 |
060 Stock marchandises | 23 032.00 | | 23 032.00 | 23 032.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 911.00 | | 29 911.00 | 29 911.00 |
072 Créances – Autres | 39 563.00 | | 39 563.00 | 39 563.00 |
084 Disponibilités | 240 587.00 | | 240 587.00 | 240 587.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 412.00 | | 9 412.00 | 9 412.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 351 530.00 | | 351 530.00 | 351 530.00 |
110 Total général Actif | 499 982.00 | 43 172.00 | 456 810.00 | 499 982.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 389.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 144 115.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 725.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 159 189.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 701.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 535.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 126.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 27 068.00 | |
176 Total des dettes | | | 300 084.00 | |
180 Total général Passif | | | 456 810.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 73 243.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 128 730.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 44 493.00 | | | 44 493.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 425.00 | | | 15 425.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 209.00 | | | 75 209.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 73 243.00 | | | 73 243.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 226 013.00 | | | 226 013.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 146 095.00 | | | 146 095.00 |