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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 715 833.00 | | 715 833.00 | 715 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 876.00 | 2 131.00 | 7 744.00 | 9 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 710.00 | 2 131.00 | 723 578.00 | 725 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 155.00 | | 53 155.00 | 53 155.00 |
BZ Autres créances | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
CF Disponibilités | 150 256.00 | | 150 256.00 | 150 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 525.00 | | 214 525.00 | 214 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 235.00 | 2 131.00 | 938 104.00 | 940 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 312.00 | 3 684.00 | | -9 312.00 |
DL TOTAL (I) | -5 626.00 | 3 685.00 | | -5 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 933.00 | 3 968.00 | | 24 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 235.00 | 42 406.00 | | 44 235.00 |
EA Autres dettes | 874 562.00 | 802 785.00 | | 874 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 730.00 | 849 159.00 | | 943 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 104.00 | 852 844.00 | | 938 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 730.00 | 849 159.00 | | 943 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 517 173.00 | | 517 173.00 | 517 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 173.00 | | 517 173.00 | 517 173.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 807.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | | | -57.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 433.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 182.00 | 79 945.00 | | 517 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 494.00 | 76 261.00 | | 526 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 312.00 | 3 684.00 | | -9 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 710.00 | | | 725 710.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 725 710.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 715 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715 833.00 | | | 715 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 876.00 | | | 9 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323.00 | 1 807.00 | | 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323.00 | 1 807.00 | | 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 933.00 | 24 933.00 | | 24 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 114.00 | 33 114.00 | | 33 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 874 562.00 | 874 562.00 | | 874 562.00 |
UX Autres créances clients | 53 155.00 | 53 155.00 | | 53 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VP Divers | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 269.00 | 64 269.00 | | 64 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 730.00 | 943 730.00 | | 943 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 919.00 | 2 622.00 | | 20 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 307.00 | | |
ST Autres comptes | 58 961.00 | 3 375.00 | | 58 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 702.00 | 12 815.00 | | 82 702.00 |
YT Sous‐traitance | 38 556.00 | 6 442.00 | | 38 556.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 250.00 | 740.00 | | 1 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 769.00 | 2 622.00 | | 26 769.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 469.00 | 23 681.00 | | 181 469.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |