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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 129.00 | 25 439.00 | 5 690.00 | 31 129.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 500.00 | 4 125.00 | 9 375.00 | 13 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380.00 | 175.00 | 205.00 | 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 330.00 | 31 802.00 | 113 528.00 | 145 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 754.00 | 61 540.00 | 129 214.00 | 190 754.00 |
BT Marchandises | 165 362.00 | | 165 362.00 | 165 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 737.00 | | 7 737.00 | 7 737.00 |
BZ Autres créances | 13 314.00 | | 13 314.00 | 13 314.00 |
CF Disponibilités | 141 395.00 | | 141 395.00 | 141 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 973.00 | | 327 973.00 | 327 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 727.00 | 61 540.00 | 457 187.00 | 518 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 235.00 | | | 235.00 |
DG Autres réserves | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 147.00 | 4 699.00 | | 5 147.00 |
DL TOTAL (I) | 44 846.00 | 39 699.00 | | 44 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 490.00 | 139 535.00 | | 118 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 931.00 | 42 368.00 | | 42 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 230.00 | 68 418.00 | | 133 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 992.00 | 70 100.00 | | 95 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 621.00 | 8 496.00 | | 21 621.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | 3 736.00 | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 341.00 | 332 652.00 | | 412 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 187.00 | 372 351.00 | | 457 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 842.00 | 145 896.00 | | 181 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 349.00 | | 1 406.00 | 189 349.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 129.00 | | | 31 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 754.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 719.00 | | 991.00 | 144 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 415.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 105.00 | 38 435.00 | | 23 105.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 880.00 | 15 559.00 | | 9 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 425.00 | 2 700.00 | | 1 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 801.00 | 20 176.00 | | 11 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 992.00 | 95 992.00 | | 95 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UT Autres immobilisations financières | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
UX Autres créances clients | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
VB T. V. A. | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 516.00 | 21 221.00 | 86 327.00 | 118 516.00 |
VI Groupe et associés | 42 931.00 | 42 931.00 | | 42 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 044.00 | | | 21 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 631.00 | 21 216.00 | 415.00 | 21 631.00 |
VW T.V.A. | 11 786.00 | 11 786.00 | | 11 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 137.00 | 181 842.00 | 86 327.00 | 279 137.00 |