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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 50 061 902.00 | | 50 061 902.00 | 50 061 902.00 |
BZ Autres créances | 5 155 745.00 | | 5 155 745.00 | 5 155 745.00 |
CF Disponibilités | 151 403.00 | | 151 403.00 | 151 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 309 859.00 | | 5 309 859.00 | 5 309 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 371 760.00 | | 55 371 760.00 | 55 371 760.00 |
CU Autres participations | 50 061 902.00 | | 50 061 902.00 | 50 061 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 950 101.00 | 7 447 676.00 | | 14 950 101.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 365 273.00 | 20 108 725.00 | | 40 365 273.00 |
DH Report à nouveau | -9 851.00 | | | -9 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -456 176.00 | -9 851.00 | | -456 176.00 |
DL TOTAL (I) | 54 849 347.00 | 27 546 550.00 | | 54 849 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 652.00 | | | 517 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 414.00 | | | 522 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 371 760.00 | 27 546 550.00 | | 55 371 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 414.00 | | | 522 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -456 250.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -456 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 574.00 | 2 240.00 | | 23 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 750.00 | 12 092.00 | | 479 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -456 176.00 | -9 851.00 | | -456 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 519 401.00 | | 22 542 501.00 | 27 519 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 061 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 061 902.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 519 401.00 | | 22 542 501.00 | 27 519 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 652.00 | 517 652.00 | | 517 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 155 745.00 | 5 155 745.00 | | 5 155 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 158 456.00 | 5 158 456.00 | | 5 158 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 414.00 | 522 414.00 | | 522 414.00 |