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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 260 000.00 | 1 083.00 | 258 917.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 824 270.00 | 1 135.00 | 823 136.00 | 824 270.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 084 270.00 | 2 218.00 | 1 082 052.00 | 1 084 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 195.00 | | 27 195.00 | 27 195.00 |
BZ Autres créances | 57 535.00 | | 57 535.00 | 57 535.00 |
CF Disponibilités | 121 640.00 | | 121 640.00 | 121 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 329.00 | | 207 329.00 | 207 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 599.00 | 2 218.00 | 1 289 381.00 | 1 291 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 456.00 | 301 456.00 | | 301 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 572.00 | | | -9 572.00 |
DL TOTAL (I) | 291 884.00 | 301 456.00 | | 291 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 225.00 | 675 000.00 | | 654 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 794.00 | 601 528.00 | | 337 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 453.00 | 19.00 | | 3 453.00 |
EA Autres dettes | 2 024.00 | 2 643.00 | | 2 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 497.00 | 1 279 190.00 | | 997 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 381.00 | 1 580 646.00 | | 1 289 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 608.00 | | 7 608.00 | 7 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 608.00 | | 7 608.00 | 7 608.00 |
FN Production immobilisée | | | 29 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 218.00 | |
GE Autres charges | | | 4 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 315.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 239.00 | 4 426.00 | | 53 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 811.00 | 4 426.00 | | 62 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 572.00 | | | -9 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 626.00 | 1 084 270.00 | | 804 626.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 804 626.00 | 1 084 270.00 | | 804 626.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 804 626.00 | 1 084 270.00 | | 804 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 626.00 | 1 084 270.00 | | 804 626.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 804 626.00 | | | 804 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 218.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 218.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 794.00 | 337 794.00 | | 337 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
UX Autres créances clients | 27 195.00 | 27 195.00 | | 27 195.00 |
VB T. V. A. | 56 371.00 | 56 371.00 | | 56 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654 080.00 | 114 708.00 | 468 244.00 | 654 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 119.00 | | | 46 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 830.00 | 84 830.00 | | 84 830.00 |
VW T.V.A. | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 497.00 | 458 125.00 | 468 244.00 | 997 497.00 |