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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 662 187.00 | 7 627 859.00 | 5 034 328.00 | 12 662 187.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 895 554.00 | | 895 554.00 | 895 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 550.00 | 487 018.00 | 112 532.00 | 599 550.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 005 296.00 | | 10 005 296.00 | 10 005 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 541.00 | | 7 541.00 | 7 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 125 398.00 | 8 114 877.00 | 22 010 521.00 | 30 125 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 710.00 | 69 868.00 | 585 842.00 | 655 710.00 |
BZ Autres créances | 376 319.00 | | 376 319.00 | 376 319.00 |
CF Disponibilités | 383 071.00 | | 383 071.00 | 383 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 354.00 | | 100 354.00 | 100 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 454.00 | 69 868.00 | 1 445 585.00 | 1 515 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 640 852.00 | 8 184 746.00 | 23 456 107.00 | 31 640 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 296.00 | | | 296.00 |
CU Autres participations | 5 955 271.00 | | 5 955 271.00 | 5 955 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 960 500.00 | 4 960 500.00 | | 4 960 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 531.00 | | | 30 531.00 |
DH Report à nouveau | 580 085.00 | | | 580 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 140 217.00 | 610 616.00 | | -2 140 217.00 |
DK Provisions réglementées | 82 027.00 | 2 373.00 | | 82 027.00 |
DL TOTAL (I) | 3 512 926.00 | 5 573 489.00 | | 3 512 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417.00 | 5 723.00 | | 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 137 545.00 | 16 176 339.00 | | 18 137 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 969 902.00 | 1 591 690.00 | | 969 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 034.00 | 745 147.00 | | 533 034.00 |
EA Autres dettes | 270 433.00 | | | 270 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 850.00 | 59 132.00 | | 31 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 943 181.00 | 18 578 031.00 | | 19 943 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 456 107.00 | 24 151 519.00 | | 23 456 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 418 181.00 | 18 578 031.00 | | 6 418 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 443.00 | 659.00 | | 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 035 819.00 | | 3 035 819.00 | 3 035 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 035 819.00 | | 3 035 819.00 | 3 035 819.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 621 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 657 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 208 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 662 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 635 598.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 912 993.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 463 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 806 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 878 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 237.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 237.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 625.00 | 68 672.00 | | 88 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172 651.00 | 478 203.00 | | 172 651.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 654.00 | 2 373.00 | | 79 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340 930.00 | 549 249.00 | | 340 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340 930.00 | -532 012.00 | | -340 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 561.00 | -20 376.00 | | -79 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 774 454.00 | 8 127 739.00 | | 4 774 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 914 671.00 | 7 517 123.00 | | 6 914 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 140 217.00 | 610 616.00 | | -2 140 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 710 819.00 | | 2 688 963.00 | 27 710 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 968 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274 384.00 | 30 125 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 274 384.00 | 13 557 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 204 470.00 | | 2 627 654.00 | 11 204 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 529.00 | | 57 021.00 | 542 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 963 820.00 | | 4 288.00 | 15 963 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 303 617.00 | 1 912 993.00 | 101 733.00 | 6 303 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 932 741.00 | 1 796 851.00 | 101 733.00 | 5 932 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 876.00 | 116 142.00 | | 370 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 373.00 | 79 654.00 | | 2 373.00 |
6T Sur comptes clients | 69 868.00 | | | 69 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 868.00 | | | 69 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 241.00 | 79 654.00 | | 72 241.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 79 654.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 700 000.00 | 2 175 000.00 | 10 965 000.00 | 15 700 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 969 902.00 | 969 902.00 | | 969 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 163.00 | 233 163.00 | | 233 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 299.00 | 197 299.00 | | 197 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 433.00 | 270 433.00 | | 270 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 850.00 | 31 850.00 | | 31 850.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 005 296.00 | 296.00 | 10 005 000.00 | 10 005 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 541.00 | | 7 541.00 | 7 541.00 |
UX Autres créances clients | 571 868.00 | 571 868.00 | | 571 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 842.00 | 83 342.00 | | 83 842.00 |
VB T. V. A. | 146 748.00 | 146 748.00 | | 146 748.00 |
VC Groupe et associés | 194 001.00 | 194 001.00 | | 194 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -26.00 | -26.00 | | -26.00 |
VI Groupe et associés | 2 437 545.00 | 2 437 545.00 | | 2 437 545.00 |
VP Divers | 21 781.00 | 21 781.00 | | 21 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 789.00 | 13 789.00 | | 13 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 354.00 | 100 354.00 | | 100 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 145 220.00 | 1 132 679.00 | 10 012 541.00 | 11 145 220.00 |
VW T.V.A. | 96 895.00 | 96 895.00 | | 96 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 943 181.00 | 6 418 181.00 | 10 965 000.00 | 19 943 181.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |