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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 533 933.00 | | 8 533 933.00 | 8 533 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 973 114.00 | | 973 114.00 | 973 114.00 |
BZ Autres créances | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
CF Disponibilités | 255 695.00 | | 255 695.00 | 255 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 542.00 | | 1 231 542.00 | 1 231 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 765 475.00 | | 9 765 475.00 | 9 765 475.00 |
CU Autres participations | 8 533 933.00 | | 8 533 933.00 | 8 533 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 953 859.00 | 3 858 835.00 | | 3 953 859.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 667.00 | 45 453.00 | | 98 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 845.00 | 83 845.00 | | 83 845.00 |
DH Report à nouveau | -82 879.00 | | | -82 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 505.00 | -82 879.00 | | 158 505.00 |
DL TOTAL (I) | 4 211 998.00 | 3 905 254.00 | | 4 211 998.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 60 331.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 998 681.00 | 4 998 681.00 | | 4 998 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 331.00 | | | 60 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 763.00 | 7 635.00 | | 10 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 702.00 | 399 858.00 | | 483 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 553 477.00 | 5 466 505.00 | | 5 553 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 765 475.00 | 9 371 759.00 | | 9 765 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 019 289.00 | | 2 019 286.00 | 2 019 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 019 289.00 | | 2 019 289.00 | 2 019 289.00 |
FQ Autres produits | | | 9 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 028 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 015 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 739.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 544 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 212 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 212 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -212 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 168.00 | -24 885.00 | | 47 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 028 907.00 | 1 520 979.00 | | 2 028 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 870 402.00 | 1 603 858.00 | | 1 870 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 505.00 | -82 879.00 | | 158 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 519 361.00 | | 14 572.00 | 8 519 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 533 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 533 933.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 519 361.00 | | 14 572.00 | 8 519 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 331.00 | 60 331.00 | | 60 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 197.00 | 292 197.00 | | 292 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
UX Autres créances clients | 973 114.00 | 973 114.00 | | 973 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VB T. V. A. | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 998 681.00 | 769 028.00 | 4 229 653.00 | 4 998 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 848.00 | 975 848.00 | | 975 848.00 |
VW T.V.A. | 178 912.00 | 178 912.00 | | 178 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 553 477.00 | 1 323 824.00 | 4 229 653.00 | 5 553 477.00 |