| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 455.00 | 9 011.00 | 5 444.00 | 14 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 455.00 | 9 011.00 | 5 444.00 | 14 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
BZ Autres créances | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
CF Disponibilités | 10 722.00 | | 10 722.00 | 10 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 547.00 | | 23 547.00 | 23 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 001.00 | 9 011.00 | 28 990.00 | 38 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 854.00 | | | 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 948.00 | 6 954.00 | | 948.00 |
DL TOTAL (I) | 8 902.00 | 7 954.00 | | 8 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818.00 | 1 771.00 | | 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 558.00 | 3 681.00 | | 1 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 212.00 | 6 532.00 | | 11 212.00 |
EA Autres dettes | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 089.00 | 41 984.00 | | 20 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 990.00 | 49 938.00 | | 28 990.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 818.00 | | | 818.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 592.00 | | 83 592.00 | 83 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 592.00 | | 83 592.00 | 83 592.00 |
FM Production stockée | | | -18 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 115.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 167.00 | 1 209.00 | | 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 217.00 | 97 769.00 | | 65 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 269.00 | 90 815.00 | | 64 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 948.00 | 6 954.00 | | 948.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 463.00 | | 992.00 | 13 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 511.00 | 4 500.00 | | 4 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 511.00 | 4 500.00 | | 4 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 045.00 | 11 045.00 | | 11 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VB T. V. A. | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
VI Groupe et associés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 798.00 | 11 798.00 | | 11 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 089.00 | 20 089.00 | | 20 089.00 |