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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 3 341 758.00 | 3 217 359.00 | 124 399.00 | 3 341 758.00 |
CF Disponibilités | 1 073 080.00 | | 1 073 080.00 | 1 073 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 414 838.00 | 3 217 359.00 | 1 197 479.00 | 4 414 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 424 838.00 | 3 227 359.00 | 1 197 479.00 | 4 424 838.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -2 356 194.00 | -234 490.00 | | -2 356 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 877 828.00 | -2 121 704.00 | | -1 877 828.00 |
DL TOTAL (I) | -1 234 021.00 | 643 806.00 | | -1 234 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 950.00 | 14 327.00 | | 123 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 081.00 | 7 753.00 | | 156 081.00 |
EA Autres dettes | 2 151 470.00 | 150 525.00 | | 2 151 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 431 500.00 | 172 606.00 | | 2 431 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 479.00 | 816 412.00 | | 1 197 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 576.00 | |
GE Autres charges | | | 13 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -607 114.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 270 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 270 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 270 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 877 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 877 828.00 | 2 121 704.00 | | 1 877 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 877 828.00 | -2 121 704.00 | | -1 877 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 957 359.00 | 1 260 000.00 | 3 217 359.00 | 1 957 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 957 359.00 | 1 270 000.00 | 3 227 359.00 | 1 957 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 957 359.00 | 1 270 000.00 | 3 227 359.00 | 1 957 359.00 |
UG ‐ Financières | | 1 270 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 950.00 | 123 950.00 | | 123 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 254.00 | 36 254.00 | | 36 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 695.00 | 30 695.00 | | 30 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 585.00 | 37 585.00 | | 37 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
VB T. V. A. | 115 113.00 | 115 113.00 | | 115 113.00 |
VC Groupe et associés | 3 217 198.00 | 3 217 198.00 | | 3 217 198.00 |
VI Groupe et associés | 2 113 885.00 | 2 113 885.00 | | 2 113 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 341 758.00 | 3 341 758.00 | | 3 341 758.00 |
VW T.V.A. | 87 833.00 | 87 833.00 | | 87 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 431 500.00 | 2 431 500.00 | | 2 431 500.00 |