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Acceuil > LISTE DES BILANS : EUR Long-Term Government Bond Portfolio

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-12-01 Public 2022-04-29 Bank
2021-06-11 Public 2021-04-30 Bank
2020-06-15 Public 2020-04-30 Simplified
DénominationEUR Long-Term Government Bond Portfolio
Siren878876796
Cloture29/04/2022
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt156827
Numéro de Gestion2019B30299
Code Activité6630Z
Date de cloture n-130/04/2021
Durée exercice 12
Durée exercice n-100
Date de dépôt01/12/2022
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanB : Banque
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse75008 PARIS
1 - Comptes bancaires annuelsMontant année NMontant année N-1
A1 ACTIF ‐ Placements 6 893 320.00 7 449 881.00 6 893 320.00
A3 TOTAL ACTIF 6 893 320.00 7 497 359.00 6 893 320.00
P3 TOTAL PASSIF 6 931 866.00 7 484 555.00 6 931 866.00
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation -61 553.00 -14 720.00 -61 553.00
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau 574.00 33.00 574.00
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice 22 432.00 27 491.00 22 432.00
P9 TOTAL PASSIF 6 893 320.00 7 497.00 6 893 320.00
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises 33 716.00 39 148.00 33 716.00
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres 11 283.00 11 657.00 11 283.00
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique 22 432.00 27 491.00 22 432.00