| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 260.00 | 709.00 | 5 550.00 | 6 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 283.00 | 65 052.00 | 381 231.00 | 446 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 833.00 | 105 712.00 | 544 121.00 | 649 833.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 777.00 | 171 474.00 | 978 303.00 | 1 149 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 987.00 | | 21 988.00 | 21 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 107 009.00 | | 107 009.00 | 107 009.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 91 749.00 | | 91 750.00 | 91 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 623.00 | | 22 623.00 | 22 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 369.00 | | 353 369.00 | 353 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 146.00 | 171 474.00 | 1 331 672.00 | 1 503 146.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
DH Report à nouveau | 26 546.00 | -205 540.00 | | 26 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -279 040.00 | 233 484.00 | | -279 040.00 |
DL TOTAL (I) | -126 096.00 | 152 943.00 | | -126 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 568.00 | 638 755.00 | | 542 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633 920.00 | 71 009.00 | | 633 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 823.00 | 26 728.00 | | 177 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 456.00 | 59 317.00 | | 103 456.00 |
EA Autres dettes | | 56 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 457 768.00 | 852 310.00 | | 1 457 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 672.00 | 1 005 254.00 | | 1 331 672.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 717 103.00 | | 1 717 103.00 | 1 717 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 717 103.00 | | 1 717 103.00 | 1 717 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 765 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 495.00 | |
GE Autres charges | | | 70 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 015 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -250 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -270 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 293.00 | | | 12 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 040.00 | | | -9 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 768 847.00 | 1 246 548.00 | | 1 768 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 047 888.00 | 1 013 063.00 | | 2 047 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -279 040.00 | 233 484.00 | | -279 040.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 10 462.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 955.00 | 119 828.00 | 5 310.00 | 56 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 709.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 955.00 | 119 119.00 | 5 310.00 | 56 955.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 633 920.00 | | 633 920.00 | 633 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 823.00 | 177 823.00 | | 177 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 457.00 | 103 457.00 | | 103 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542 568.00 | 136 635.00 | 405 933.00 | 542 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 895.00 | 115 895.00 | | 115 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 395.00 | 115 895.00 | 3 500.00 | 119 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 457 769.00 | 417 915.00 | 1 039 853.00 | 1 457 769.00 |