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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580.00 | 33.00 | 546.00 | 580.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 085 206.00 | 33.00 | 2 085 172.00 | 2 085 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 222.00 | | 138 222.00 | 138 222.00 |
BZ Autres créances | 23 788.00 | | 23 788.00 | 23 788.00 |
CF Disponibilités | 434 969.00 | | 434 969.00 | 434 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 543.00 | | 602 543.00 | 602 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 687 749.00 | 33.00 | 2 687 716.00 | 2 687 749.00 |
CU Autres participations | 2 084 170.00 | | 2 084 170.00 | 2 084 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 859 040.00 | | | 1 859 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 562.00 | | | 114 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 331.00 | | | 105 331.00 |
DL TOTAL (I) | 2 078 933.00 | | | 2 078 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 108.00 | | | 11 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 264.00 | | | 211 264.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 130.00 | | | 225 130.00 |
EA Autres dettes | 161 280.00 | | | 161 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 782.00 | | | 608 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 687 716.00 | | | 2 687 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 782.00 | | | 608 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 706 142.00 | | 706 142.00 | 706 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 142.00 | | 706 142.00 | 706 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33.00 | |
GE Autres charges | | | 1 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 961.00 | | | 10 961.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 70 404.00 | | | 70 404.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 963.00 | | | 14 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 963.00 | | | 14 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 963.00 | | | 14 963.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 269.00 | | | 26 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 707.00 | | | 14 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 172.00 | | | 800 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 841.00 | | | 694 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 331.00 | | | 105 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 084 283.00 | | 923.00 | 2 084 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 084 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 085 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 581.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 084 283.00 | | 342.00 | 2 084 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 34.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 34.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 264.00 | 211 264.00 | | 211 264.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 130.00 | 225 130.00 | | 225 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 280.00 | 161 280.00 | | 161 280.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
UX Autres créances clients | 138 222.00 | 138 222.00 | | 138 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 789.00 | 23 789.00 | | 23 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 030.00 | 167 574.00 | 456.00 | 168 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 782.00 | 608 782.00 | | 608 782.00 |