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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 199.00 | 2 409.00 | 45 790.00 | 48 199.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 203.00 | | 17 203.00 | 17 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 402.00 | 2 409.00 | 62 992.00 | 65 402.00 |
BZ Autres créances | 14 387.00 | | 14 387.00 | 14 387.00 |
CF Disponibilités | 141 640.00 | | 141 640.00 | 141 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 805.00 | | 156 805.00 | 156 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 206.00 | 2 409.00 | 219 797.00 | 222 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 500.00 | | | 148 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 563.00 | | | -28 563.00 |
DL TOTAL (I) | 136 437.00 | | | 136 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 772.00 | | | 67 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 361.00 | | | 83 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 797.00 | | | 219 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 361.00 | | | 83 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 65 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 402.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 409.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 409.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VB T. V. A. | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 772.00 | 67 772.00 | | 67 772.00 |
VI Groupe et associés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 583.00 | 10 583.00 | | 10 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 164.00 | 15 164.00 | | 15 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 361.00 | 83 361.00 | | 83 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 195.00 | | | 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 627.00 | | | 21 627.00 |
ST Autres comptes | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 314.00 | | | 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 195.00 | | | 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 756.00 | | | 14 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 621.00 | | | 30 621.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |