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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 436 428.00 | | 436 428.00 | 436 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 062.00 | 24 392.00 | 43 671.00 | 68 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 528.00 | 3 264.00 | 6 263.00 | 9 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 018.00 | 27 656.00 | 486 362.00 | 514 018.00 |
BT Marchandises | 95 601.00 | | 95 601.00 | 95 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 976.00 | | 252 976.00 | 252 976.00 |
BZ Autres créances | 103 890.00 | | 103 890.00 | 103 890.00 |
CF Disponibilités | 168 117.00 | | 168 117.00 | 168 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 708.00 | | 621 708.00 | 621 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 726.00 | 27 656.00 | 1 108 069.00 | 1 135 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 865.00 | | | 88 865.00 |
DL TOTAL (I) | 90 365.00 | | | 90 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825 776.00 | | | 825 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 562.00 | | | 15 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 165.00 | | | 42 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 471.00 | | | 90 471.00 |
EA Autres dettes | 43 730.00 | | | 43 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 704.00 | | | 1 017 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 069.00 | | | 1 108 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 345.00 | | | 391 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 514 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 536.00 | 514 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 436 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 536.00 | 77 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 436 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 125.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27 656.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27 656.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 165.00 | 42 165.00 | | 42 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 529.00 | 26 529.00 | | 26 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 730.00 | 43 730.00 | | 43 730.00 |
UX Autres créances clients | 252 976.00 | 252 976.00 | | 252 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VB T. V. A. | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 825 776.00 | 199 417.00 | 550 914.00 | 825 776.00 |
VI Groupe et associés | 15 562.00 | 15 562.00 | | 15 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 224.00 | | | 174 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 156.00 | 95 156.00 | | 95 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 990.00 | 357 990.00 | | 357 990.00 |
VW T.V.A. | 41 778.00 | 41 778.00 | | 41 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 704.00 | 391 345.00 | 550 914.00 | 1 017 704.00 |