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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 731.00 | 430 000.00 | 599 731.00 | 1 029 731.00 |
BZ Autres créances | 38 409.00 | | 38 409.00 | 38 409.00 |
CF Disponibilités | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 006.00 | | 43 006.00 | 43 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 737.00 | 430 000.00 | 642 737.00 | 1 072 737.00 |
CU Autres participations | 1 020 331.00 | 430 000.00 | 590 331.00 | 1 020 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 76 365.00 | | | 76 365.00 |
DH Report à nouveau | -82.00 | | | -82.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 157.00 | 80 283.00 | | 88 157.00 |
DK Provisions réglementées | 3 684.00 | 1 847.00 | | 3 684.00 |
DL TOTAL (I) | 212 124.00 | 122 130.00 | | 212 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 725.00 | 432 977.00 | | 392 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 090.00 | 89 649.00 | | 31 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 458.00 | 480.00 | | 1 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 340.00 | 37 252.00 | | 5 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 613.00 | 560 358.00 | | 430 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 737.00 | 682 489.00 | | 642 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 969.00 | 137 063.00 | | 115 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 418.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 837.00 | 1 847.00 | | 1 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 837.00 | 1 847.00 | | 1 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 837.00 | -1 847.00 | | -1 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 401.00 | 32 241.00 | | 27 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 002.00 | 568 000.00 | | 138 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 845.00 | 487 717.00 | | 49 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 157.00 | 80 283.00 | | 88 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 731.00 | | | 1 029 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 029 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 029 731.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 029 731.00 | | | 1 029 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 847.00 | 1 837.00 | | 1 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 431 847.00 | 1 837.00 | | 431 847.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 837.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 090.00 | 31 090.00 | | 31 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VB T. V. A. | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392 725.00 | 78 081.00 | 314 644.00 | 392 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 080.00 | 38 080.00 | | 38 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 809.00 | 47 809.00 | | 47 809.00 |
VW T.V.A. | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 613.00 | 115 969.00 | 314 644.00 | 430 613.00 |