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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 911.00 | 1 371.00 | 3 540.00 | 4 911.00 |
040 Immobilisations financières | 6 382.00 | | 6 382.00 | 6 382.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 293.00 | 1 371.00 | 9 922.00 | 11 293.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 101 852.00 | | 101 852.00 | 101 852.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 15 992.00 | | 15 992.00 | 15 992.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 844.00 | | 117 844.00 | 117 844.00 |
110 Total général Actif | 129 137.00 | 1 371.00 | 127 766.00 | 129 137.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 180.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 108.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 928.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 000.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 838.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 838.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 766.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 844.00 | 47 190.00 | | 115 844.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
230 Autres produits | 81.00 | 6.00 | | 81.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 150.00 | 47 195.00 | | 120 150.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 646.00 | 16 423.00 | | 15 646.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 209.00 | | |
242 Autres charges externes. | | 40 820.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 30 213.00 | 10 354.00 | | 30 213.00 |
252 Charges sociales | 1 773.00 | 569.00 | | 1 773.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
262 Autres charges | 45 039.00 | | | 45 039.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 042.00 | 68 375.00 | | 94 042.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 108.00 | -21 180.00 | | 26 108.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 192.00 | -21 180.00 | | 22 192.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 293.00 | | | 11 293.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 169.00 | | | 23 169.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 759.00 | | | 9 759.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 9 759.00 | | | 9 759.00 |